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| 精测电子(300567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,135.57 | 67,331.97 | 41,892.46 | 14,183.97 | |
| 收到的税费返还 | 4,234.39 | 2,848.36 | 1,374.97 | 1,009.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,776.71 | 3,311.19 | 2,506.73 | 1,566.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,146.67 | 73,491.53 | 45,774.15 | 16,759.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,748.23 | 39,334.71 | 23,986.93 | 14,339.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,585.93 | 12,854.47 | 9,164.86 | 5,571.45 | |
| 支付的各项税费 | 9,623.66 | 6,987.34 | 3,470.54 | 2,187.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,356.87 | 9,054.62 | 6,577.18 | 3,284.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,314.69 | 68,231.14 | 43,199.50 | 25,383.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,831.97 | 5,260.39 | 2,574.65 | -8,624.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,410.00 | 31,210.00 | 16,700.00 | 1,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.24 | 80.17 | 34.45 | 2.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.60 | 50.60 | 41.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,681.84 | 31,340.77 | 16,776.05 | 1,702.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,806.36 | 3,527.94 | 2,930.20 | 2,384.45 | |
| 投资所支付的现金 | 55,610.00 | 41,210.00 | 16,700.00 | 4,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,416.36 | 44,737.94 | 19,630.20 | 7,084.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,734.52 | -13,397.18 | -2,854.16 | -5,381.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,653.97 | 8,653.97 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,006.84 | 2,589.54 | 2,320.57 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 248.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,909.49 | 11,243.51 | 2,320.57 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,919.02 | 6,988.52 | 5,373.84 | 2,839.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,351.75 | 3,325.88 | 3,300.28 | 43.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,685.74 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,956.51 | 10,374.40 | 8,724.12 | 2,933.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 952.98 | 869.11 | -6,403.55 | -1,933.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.52 | 16.48 | 18.96 | 24.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,999.09 | -7,251.20 | -6,664.09 | -15,914.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,870.30 | 45,870.30 | 45,870.30 | 45,871.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,871.22 | 38,619.11 | 39,206.21 | 29,956.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,896.21 | -- | 5,059.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 762.98 | -- | -75.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 704.28 | -- | 346.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.83 | -- | 156.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.27 | -- | 90.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.50 | -- | 30.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 151.55 | -- | 100.27 | -- | |
| 投资损失 | -201.24 | -- | -34.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.20 | -- | -10.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,507.75 | -- | -504.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,411.39 | -- | 4,005.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,936.43 | -- | -6,478.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -823.49 | -- | -111.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,831.97 | -- | 2,574.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,871.22 | -- | 39,206.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,870.30 | -- | 45,870.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,999.09 | -- | -6,664.09 | -- | |
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