精测电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精测电子(300567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,261.9145,454.83224,930.99136,176.3259,129.32
收到的税费返还3,840.351,665.518,510.404,774.322,622.75
收到的其他与经营活动有关的现金8,406.8314,841.9316,177.347,689.255,797.87
经营活动现金流入小计118,509.1061,962.28249,618.73148,639.9067,549.94
购买商品、接受劳务支付的现金89,575.2144,082.97118,714.4590,428.9856,531.61
支付给职工以及为职工支付的现金36,516.3723,540.0049,148.9236,686.9227,673.58
支付的各项税费6,531.983,201.5213,418.4510,627.987,061.58
支付的其他与经营活动有关的现金14,009.9014,067.3823,660.5817,341.1910,462.69
经营活动现金流出小计146,633.4784,891.87204,942.39155,085.08101,729.45
经营活动产生的现金流量净额-28,124.37-22,929.5944,676.34-6,445.18-34,179.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----114,800.00106,800.00106,000.00
取得投资收益所收到的现金----242.34233.14231.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.224.18100.0492.5592.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.224.18115,142.39107,125.69106,323.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,899.987,885.0936,233.0420,638.9213,598.31
投资所支付的现金92,500.00--99,300.0096,300.0091,636.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,852.874,852.87--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计112,399.987,885.09140,385.91121,791.79105,234.31
投资活动产生的现金流量净额-112,395.76-7,880.91-25,243.52-14,666.101,089.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金151,900.002,000.0013,375.00375.00375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.00--13,375.00375.00375.00
取得借款收到的现金56,333.1827,000.00107,711.46106,015.1688,441.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,999.911,000.001,000.00
筹资活动现金流入小计208,233.1829,000.00123,086.37107,390.1689,816.80
偿还债务支付的现金89,960.7723,100.00116,292.3795,588.7357,772.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,686.701,294.6512,934.1411,707.4710,376.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,211.33647.422,006.1356.77--
筹资活动现金流出小计102,858.8025,042.07131,232.64107,352.9668,148.55
筹资活动产生的现金流量净额105,374.383,957.93-8,146.2737.2021,668.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-395.96-12.51-1,089.15-317.87163.70
五、现金及现金等价物净增加额-35,541.72-26,865.0810,197.40-21,391.95-11,257.98
加:期初现金及现金等价物余额111,245.12111,245.12101,047.72101,047.72101,047.72
六、期末现金及现金等价物余额75,703.4084,380.04111,245.1279,655.7789,789.74
附注
净利润12,134.26--21,561.85--4,410.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-571.67--904.25----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,985.28--2,795.95--1,235.41
无形资产摊销867.79--1,276.17--514.82
长期待摊费用摊销426.82--544.56--1,009.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.33--107.89---0.28
固定资产报废损失3.16--38.58----
公允价值变动损失750.00--3,010.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,014.67--6,329.19--3,185.36
投资损失1,732.75--937.95--880.29
递延所得税资产减少123.08---335.55---291.79
递延所得税负债增加-16.88--18.34----
存货的减少3,263.99---23,173.04---26,300.76
经营性应收项目的减少-23,535.29---2,117.05---14,388.67
经营性应付项目的增加-31,707.03--28,452.20---8,603.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,292.00--3,394.48--2,422.00
经营活动产生现金流量净额-28,124.37--44,676.34---34,179.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额75,703.40--111,245.12--89,789.74
现金的期初余额111,245.12--101,047.72--101,047.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-35,541.72--10,197.40---11,257.98
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