精测电子

- 300567

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
精测电子(300567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,518.09106,261.9145,454.83224,930.99136,176.32
收到的税费返还5,127.683,840.351,665.518,510.404,774.32
收到的其他与经营活动有关的现金12,312.018,406.8314,841.9316,177.347,689.25
经营活动现金流入小计177,957.78118,509.1061,962.28249,618.73148,639.90
购买商品、接受劳务支付的现金132,201.4589,575.2144,082.97118,714.4590,428.98
支付给职工以及为职工支付的现金51,720.7236,516.3723,540.0049,148.9236,686.92
支付的各项税费9,287.846,531.983,201.5213,418.4510,627.98
支付的其他与经营活动有关的现金19,527.5714,009.9014,067.3823,660.5817,341.19
经营活动现金流出小计212,737.58146,633.4784,891.87204,942.39155,085.08
经营活动产生的现金流量净额-34,779.80-28,124.37-22,929.5944,676.34-6,445.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,600.00----114,800.00106,800.00
取得投资收益所收到的现金250.72----242.34233.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.224.224.18100.0492.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计104,854.944.224.18115,142.39107,125.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,733.1319,899.987,885.0936,233.0420,638.92
投资所支付的现金187,500.0092,500.00--99,300.0096,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,852.874,852.87
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计218,233.13112,399.987,885.09140,385.91121,791.79
投资活动产生的现金流量净额-113,378.19-112,395.76-7,880.91-25,243.52-14,666.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金151,900.00151,900.002,000.0013,375.00375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.002,500.00--13,375.00375.00
取得借款收到的现金66,319.6256,333.1827,000.00107,711.46106,015.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金108.54----1,999.911,000.00
筹资活动现金流入小计218,328.16208,233.1829,000.00123,086.37107,390.16
偿还债务支付的现金96,821.7189,960.7723,100.00116,292.3795,588.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,461.1810,686.701,294.6512,934.1411,707.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,054.962,211.33647.422,006.1356.77
筹资活动现金流出小计110,337.85102,858.8025,042.07131,232.64107,352.96
筹资活动产生的现金流量净额107,990.31105,374.383,957.93-8,146.2737.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-306.85-395.96-12.51-1,089.15-317.87
五、现金及现金等价物净增加额-40,474.53-35,541.72-26,865.0810,197.40-21,391.95
加:期初现金及现金等价物余额111,245.12111,245.12111,245.12101,047.72101,047.72
六、期末现金及现金等价物余额70,770.5875,703.4084,380.04111,245.1279,655.77
附注
净利润--12,134.26--21,561.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---571.67--904.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,985.28--2,795.95--
无形资产摊销--867.79--1,276.17--
长期待摊费用摊销--426.82--544.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.33--107.89--
固定资产报废损失--3.16--38.58--
公允价值变动损失--750.00--3,010.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,014.67--6,329.19--
投资损失--1,732.75--937.95--
递延所得税资产减少--123.08---335.55--
递延所得税负债增加---16.88--18.34--
存货的减少--3,263.99---23,173.04--
经营性应收项目的减少---23,535.29---2,117.05--
经营性应付项目的增加---31,707.03--28,452.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,292.00--3,394.48--
经营活动产生现金流量净额---28,124.37--44,676.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,703.40--111,245.12--
现金的期初余额--111,245.12--101,047.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,541.72--10,197.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶