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精测电子(300567) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,679.12 | 160,518.09 | 106,261.91 | 45,454.83 | |
收到的税费返还 | 6,355.37 | 5,127.68 | 3,840.35 | 1,665.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,725.47 | 12,312.01 | 8,406.83 | 14,841.93 | |
经营活动现金流入小计 | 252,759.96 | 177,957.78 | 118,509.10 | 61,962.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,154.54 | 132,201.45 | 89,575.21 | 44,082.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,993.50 | 51,720.72 | 36,516.37 | 23,540.00 | |
支付的各项税费 | 10,996.98 | 9,287.84 | 6,531.98 | 3,201.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,821.84 | 19,527.57 | 14,009.90 | 14,067.38 | |
经营活动现金流出小计 | 270,966.85 | 212,737.58 | 146,633.47 | 84,891.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,206.89 | -34,779.80 | -28,124.37 | -22,929.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 247,940.00 | 104,600.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,006.14 | 250.72 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.50 | 4.22 | 4.22 | 4.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 249,017.64 | 104,854.94 | 4.22 | 4.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,599.85 | 30,733.13 | 19,899.98 | 7,885.09 | |
投资所支付的现金 | 248,064.02 | 187,500.00 | 92,500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 309,663.87 | 218,233.13 | 112,399.98 | 7,885.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,646.23 | -113,378.19 | -112,395.76 | -7,880.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 151,900.00 | 151,900.00 | 151,900.00 | 2,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 74,147.40 | 66,319.62 | 56,333.18 | 27,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,356.91 | 108.54 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 228,404.31 | 218,328.16 | 208,233.18 | 29,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 106,279.12 | 96,821.71 | 89,960.77 | 23,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,292.29 | 11,461.18 | 10,686.70 | 1,294.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,505.32 | 2,054.96 | 2,211.33 | 647.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 125,076.74 | 110,337.85 | 102,858.80 | 25,042.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103,327.57 | 107,990.31 | 105,374.38 | 3,957.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -599.33 | -306.85 | -395.96 | -12.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,875.12 | -40,474.53 | -35,541.72 | -26,865.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,245.12 | 111,245.12 | 111,245.12 | 111,245.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,120.24 | 70,770.58 | 75,703.40 | 84,380.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,984.77 | -- | 12,134.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 697.45 | -- | -571.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,099.75 | -- | 1,985.28 | -- | |
无形资产摊销 | 1,861.95 | -- | 867.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 793.68 | -- | 426.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.03 | -- | 0.33 | -- | |
固定资产报废损失 | 54.36 | -- | 3.16 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,505.00 | -- | 750.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,599.75 | -- | 3,014.67 | -- | |
投资损失 | -1,928.95 | -- | 1,732.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | -343.59 | -- | 123.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -34.68 | -- | -16.88 | -- | |
存货的减少 | -7,055.23 | -- | 3,263.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,590.55 | -- | -23,535.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,989.02 | -- | -31,707.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,292.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -18,206.89 | -- | -28,124.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 135,120.24 | -- | 75,703.40 | -- | |
现金的期初余额 | 111,245.12 | -- | 111,245.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,875.12 | -- | -35,541.72 | -- |
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