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精测电子(300567) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,514.95 | 29,357.57 | 23,254.24 | 11,072.01 | |
收到的税费返还 | 2,419.69 | 1,148.24 | 1,008.41 | 475.98 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.07 | 1,455.89 | 1,363.92 | 732.18 | |
经营活动现金流入小计 | 45,803.71 | 31,961.70 | 25,626.57 | 12,280.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,475.61 | 16,515.10 | 11,306.91 | 7,154.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,125.43 | 7,509.49 | 4,904.55 | 2,937.50 | |
支付的各项税费 | 5,450.61 | 4,172.07 | 2,930.64 | 1,444.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,744.81 | 4,759.65 | 3,390.02 | 2,236.53 | |
经营活动现金流出小计 | 41,796.46 | 32,956.32 | 22,532.12 | 13,772.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,007.25 | -994.62 | 3,094.45 | -1,492.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,999.20 | 1,995.60 | 1,555.96 | 1,225.12 | |
投资所支付的现金 | -- | 38.64 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 137.06 | 137.06 | 137.06 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,136.26 | 2,171.30 | 1,693.02 | 1,225.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,131.26 | -2,166.30 | -1,688.02 | -1,220.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.15 | 490.15 | 395.64 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.15 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,970.94 | 10,400.00 | 7,000.00 | 3,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.75 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,510.84 | 10,890.15 | 7,395.64 | 3,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,566.26 | 7,233.62 | 3,900.00 | 900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 578.27 | 306.63 | 187.98 | 76.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.22 | 76.50 | 55.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,389.75 | 7,616.75 | 4,142.98 | 976.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,121.08 | 3,273.39 | 3,252.67 | 2,823.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.76 | -3.34 | 2.20 | -1.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,979.32 | 109.13 | 4,661.29 | 108.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,811.34 | 4,811.34 | 4,811.34 | 4,811.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,790.66 | 4,920.48 | 9,472.64 | 4,919.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,741.46 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 316.32 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 624.23 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 308.20 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 142.65 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.90 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 608.26 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -100.12 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -745.90 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,728.81 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,452.73 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 391.13 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,007.25 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,790.66 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 4,811.34 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,979.32 | -- | -- | -- |
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