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精测电子(300567) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,833.71 | 179,448.59 | 94,449.56 | 46,346.11 | |
收到的税费返还 | 14,704.78 | 13,748.03 | 3,288.77 | 1,521.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,053.72 | 16,962.64 | 7,674.77 | 3,828.24 | |
经营活动现金流入小计 | 296,592.21 | 210,159.27 | 105,413.10 | 51,695.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,468.09 | 122,735.98 | 75,320.07 | 49,223.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,651.87 | 62,532.29 | 44,787.48 | 27,825.24 | |
支付的各项税费 | 15,958.29 | 9,534.20 | 6,262.46 | 2,751.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,276.25 | 18,948.55 | 11,576.31 | 5,913.85 | |
经营活动现金流出小计 | 297,354.49 | 213,751.02 | 137,946.32 | 85,714.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -762.28 | -3,591.75 | -32,533.22 | -34,018.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 149,940.00 | 97,500.00 | 82,776.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,555.42 | 1,275.84 | 1,231.82 | 800.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.24 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,748.12 | 2,748.12 | 2,372.12 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 154,254.78 | 101,534.96 | 86,390.94 | 811.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,546.14 | 58,036.89 | 34,519.47 | 19,811.77 | |
投资所支付的现金 | 167,335.78 | 144,335.98 | 101,335.98 | 46,335.98 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 249,881.92 | 202,372.87 | 135,855.45 | 66,147.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,627.14 | -100,837.92 | -49,464.51 | -65,336.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,550.00 | 12,550.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,550.00 | 12,550.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
取得借款收到的现金 | 187,518.65 | 149,104.41 | 118,269.57 | 37,066.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,821.23 | 4,566.10 | 3,263.99 | 800.17 | |
筹资活动现金流入小计 | 201,889.87 | 166,220.51 | 129,033.56 | 45,366.42 | |
偿还债务支付的现金 | 123,852.84 | 90,914.41 | 61,079.72 | 28,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,794.99 | 11,483.96 | 10,357.62 | 1,146.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,877.69 | 26,110.68 | 24,510.75 | 913.73 | |
筹资活动现金流出小计 | 161,525.52 | 128,509.05 | 95,948.08 | 30,059.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,364.36 | 37,711.46 | 33,085.48 | 15,306.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 566.08 | 664.37 | 249.75 | -80.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,458.99 | -66,053.83 | -48,662.50 | -84,129.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,120.24 | 135,120.24 | 135,120.24 | 135,794.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,661.25 | 69,066.41 | 86,457.73 | 51,664.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,818.64 | -- | -392.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,543.43 | -- | -238.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,376.81 | -- | 2,572.00 | -- | |
无形资产摊销 | 3,125.55 | -- | 1,459.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 990.12 | -- | 529.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.25 | -- | 3.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.88 | -- | 185.84 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,510.00 | -- | 750.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,984.35 | -- | 2,779.75 | -- | |
投资损失 | -9,239.51 | -- | -76.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -861.43 | -- | -318.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -28.30 | -- | -14.30 | -- | |
存货的减少 | -41,819.09 | -- | -26,028.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -67,219.26 | -- | -48,292.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 69,814.95 | -- | 30,628.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,847.01 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -762.28 | -- | -32,533.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 79,661.25 | -- | 86,457.73 | -- | |
现金的期初余额 | 135,120.24 | -- | 135,120.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -55,458.99 | -- | -48,662.50 | -- |
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