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| 精测电子(300567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,246.44 | 111,461.74 | 67,170.09 | 14,711.62 | |
| 收到的税费返还 | 6,697.66 | 4,679.05 | 2,626.72 | 1,181.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,121.10 | 4,282.82 | 1,871.54 | 1,124.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,065.20 | 120,423.61 | 71,668.35 | 17,017.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,276.53 | 89,766.02 | 53,465.78 | 21,908.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,275.77 | 17,289.48 | 11,853.50 | 7,657.50 | |
| 支付的各项税费 | 15,678.80 | 8,759.75 | 5,917.80 | 1,088.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,217.23 | 13,694.92 | 8,292.37 | 2,827.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,448.33 | 129,510.17 | 79,529.45 | 33,482.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,616.86 | -9,086.55 | -7,861.10 | -16,464.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,200.00 | 38,700.00 | 26,200.00 | 21,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.54 | 265.37 | 140.33 | 114.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,624.54 | 39,015.37 | 26,360.33 | 21,343.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,718.59 | 13,403.81 | 10,810.91 | 3,663.67 | |
| 投资所支付的现金 | 77,135.46 | 47,929.60 | 33,827.73 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,255.44 | 2,755.44 | 2,255.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,109.48 | 64,088.85 | 46,894.07 | 19,663.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,484.94 | -25,073.48 | -20,533.74 | 1,679.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,029.53 | 1,429.53 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,029.53 | 1,429.53 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,209.82 | 63,691.89 | 52,988.70 | 1,297.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 95.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,239.35 | 65,216.42 | 53,138.70 | 1,297.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,546.91 | 14,306.37 | 2,879.17 | 858.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,580.34 | 5,207.16 | 4,913.73 | 26.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.15 | 1,994.15 | 77.15 | 33.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,529.40 | 21,507.68 | 7,870.04 | 918.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,709.95 | 43,708.74 | 45,268.66 | 378.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.74 | 93.89 | -233.53 | -358.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,620.14 | 9,642.59 | 16,640.28 | -14,765.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,871.22 | 42,871.22 | 42,871.22 | 42,871.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,491.35 | 52,513.81 | 59,511.50 | 28,106.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,308.27 | -- | 12,458.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,557.74 | -- | 589.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 922.37 | -- | 381.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 561.03 | -- | 188.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.95 | -- | 75.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.91 | -- | 1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,544.20 | -- | 913.73 | -- | |
| 投资损失 | -742.66 | -- | -140.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -361.26 | -- | -232.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,964.89 | -- | -16,349.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,345.76 | -- | -14,737.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,350.23 | -- | 8,287.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -433.43 | -- | 702.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,616.86 | -- | -7,861.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,491.35 | -- | 59,511.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,871.22 | -- | 42,871.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,620.14 | -- | 16,640.28 | -- | |
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