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贝斯特

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贝斯特(300580) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,741.8220,101.83
收到的税费返还162.2739.96
收到的其他与经营活动有关的现金388.77269.88
经营活动现金流入小计44,292.8620,411.67
购买商品、接受劳务支付的现金24,502.7311,971.91
支付给职工以及为职工支付的现金6,569.893,385.28
支付的各项税费2,971.061,872.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,898.651,114.80
经营活动现金流出小计36,942.3318,344.15
经营活动产生的现金流量净额7,350.532,067.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,050.2522,936.43
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额198.97113.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金335.00167.50
投资活动现金流入小计33,584.2223,217.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,473.124,217.73
投资所支付的现金29,752.0019,647.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金80.0080.00
投资活动现金流出小计40,305.1223,944.73
投资活动产生的现金流量净额-6,720.90-727.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,951.83--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金687.75687.75
筹资活动现金流入小计5,639.58687.75
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,090.25746.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,001.23100.00
筹资活动现金流出小计5,091.48846.54
筹资活动产生的现金流量净额548.10-158.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,177.721,181.50
加:期初现金及现金等价物余额1,689.821,689.82
六、期末现金及现金等价物余额2,867.552,871.33
附注
净利润7,585.58--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备188.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,859.45--
无形资产摊销168.46--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.24--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用104.52--
投资损失-44.19--
递延所得税资产减少-98.60--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,564.50--
经营性应收项目的减少-6,155.60--
经营性应付项目的增加3,772.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他496.00--
经营活动产生现金流量净额7,350.53--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,867.55--
现金的期初余额1,689.82--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,177.72--
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