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| 贝斯特(300580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,210.98 | 37,237.08 | 23,732.37 | 12,354.50 | |
| 收到的税费返还 | 813.31 | 813.31 | 344.21 | 19.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,048.52 | 958.97 | 306.35 | 71.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,072.82 | 39,009.36 | 24,382.93 | 12,446.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,630.51 | 22,015.96 | 12,628.04 | 6,296.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,990.56 | 6,950.50 | 5,104.79 | 3,148.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,878.55 | 2,106.10 | 1,665.47 | 999.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,498.98 | 2,548.21 | 1,725.54 | 655.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,998.61 | 33,620.77 | 21,123.84 | 11,100.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,074.21 | 5,388.59 | 3,259.09 | 1,345.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,549.30 | 13,433.27 | 9,847.46 | 2,971.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.05 | 110.18 | 16.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,669.18 | 13,546.28 | 9,866.96 | 2,971.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,972.31 | 10,433.72 | 8,936.58 | 4,463.64 | |
| 投资所支付的现金 | 21,382.00 | 13,074.00 | 8,690.00 | 2,322.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,354.31 | 23,507.72 | 17,626.58 | 6,785.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,685.13 | -9,961.44 | -7,759.62 | -3,814.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,023.10 | 17,160.21 | 11,572.12 | 7,948.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,023.10 | 17,160.21 | 11,572.12 | 7,948.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,338.52 | 11,510.67 | 7,496.16 | 4,799.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,200.17 | 439.13 | 142.91 | 66.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,538.70 | 11,949.80 | 7,639.07 | 4,866.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 484.40 | 5,210.41 | 3,933.04 | 3,082.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126.51 | 637.55 | -567.49 | 613.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,975.71 | 1,975.71 | 1,975.71 | 1,975.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,849.20 | 2,613.26 | 1,408.22 | 2,589.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,695.62 | 8,287.25 | 5,041.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 664.03 | 586.42 | 371.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,335.93 | 3,875.71 | 2,523.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.12 | 128.17 | 85.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.48 | -1.53 | -8.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 625.30 | 343.70 | 230.43 | -- | |
| 投资损失 | -19.30 | -11.27 | -9.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.79 | -65.86 | -34.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -- | |
| 存货的减少 | -4,910.92 | -3,597.66 | -4,139.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,268.09 | -6,602.96 | -3,726.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,855.03 | 2,440.81 | 2,919.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,074.21 | 5,388.59 | 3,259.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,849.20 | 2,613.26 | 1,408.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,975.71 | 1,975.71 | 1,975.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -126.51 | 637.55 | -567.49 | -- | |
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