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| 贝斯特(300580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,903.80 | 60,467.22 | 39,095.42 | 16,492.21 | |
| 收到的税费返还 | 1,422.19 | 1,115.62 | 854.71 | 352.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,689.60 | 1,718.45 | 1,176.53 | 433.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,015.59 | 63,301.29 | 41,126.67 | 17,279.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,007.93 | 29,201.86 | 19,156.52 | 8,380.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,830.32 | 13,680.27 | 9,556.83 | 5,649.89 | |
| 支付的各项税费 | 4,454.37 | 4,454.92 | 3,308.88 | 1,161.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,092.72 | 3,286.15 | 2,384.24 | 1,038.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,385.34 | 50,623.19 | 34,406.47 | 16,230.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,630.25 | 12,678.10 | 6,720.20 | 1,048.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 287,827.62 | 228,327.66 | 182,542.47 | 86,657.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 486.96 | 341.72 | 186.72 | 15.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 288,320.76 | 228,669.38 | 182,729.19 | 86,673.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,467.84 | 11,569.85 | 6,846.03 | 2,843.14 | |
| 投资所支付的现金 | 277,667.00 | 216,976.20 | 159,546.40 | 76,322.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 300,134.84 | 228,546.05 | 166,392.43 | 79,166.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,814.08 | 123.34 | 16,336.76 | 7,507.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,274.33 | 5,000.02 | 5,000.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,294.33 | 5,000.02 | 5,000.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,294.33 | -5,000.02 | -5,000.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.17 | -39.16 | -40.23 | 1.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,457.67 | 7,762.26 | 18,016.71 | 8,556.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,908.73 | 3,908.73 | 3,908.73 | 3,908.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,366.39 | 11,670.98 | 21,925.43 | 12,465.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,927.59 | -- | 10,775.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 155.56 | -- | 107.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,215.34 | -- | 5,405.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 398.90 | -- | 192.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.42 | -- | -58.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -265.62 | -- | -199.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 594.10 | -- | 34.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,533.84 | -- | -696.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.80 | -- | 51.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -140.23 | -- | -34.75 | -- | |
| 存货的减少 | -6,953.84 | -- | -4,649.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,744.07 | -- | -3,811.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,226.76 | -- | -398.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,630.25 | -- | 6,720.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,366.39 | -- | 21,925.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,908.73 | -- | 3,908.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,457.67 | -- | 18,016.71 | -- | |
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