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| 贝斯特(300580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,060.66 | 63,341.48 | 44,300.45 | 19,913.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,326.64 | 1,354.61 | 1,109.93 | 271.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,864.83 | 5,585.75 | 1,196.91 | 487.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,252.13 | 70,281.83 | 46,607.30 | 20,672.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,438.27 | 29,203.35 | 18,576.01 | 9,726.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,474.30 | 14,470.14 | 10,216.04 | 6,075.33 | |
| 支付的各项税费 | 5,487.04 | 4,093.44 | 3,022.92 | 867.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,686.55 | 3,917.32 | 2,460.92 | 1,225.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,086.15 | 51,684.25 | 34,275.89 | 17,895.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,165.98 | 18,597.58 | 12,331.41 | 2,776.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,258.24 | 135,416.38 | 97,140.09 | 51,503.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,504.37 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.68 | 9.82 | 9.12 | 7.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,817.29 | 135,426.20 | 97,149.22 | 51,510.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,273.90 | 14,488.21 | 10,386.50 | 3,541.61 | |
| 投资所支付的现金 | 182,305.12 | 139,930.21 | 87,711.83 | 45,512.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 319.77 | 290.70 | 290.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,995.36 | 154,709.12 | 98,389.03 | 49,054.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,178.06 | -19,282.92 | -1,239.81 | 2,456.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,038.80 | 3,600.28 | 3,562.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,090.27 | 3,600.28 | 3,562.21 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,040.27 | -3,600.28 | -3,562.21 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.84 | 123.05 | 70.52 | -25.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,258.49 | -4,162.56 | 7,599.91 | 5,207.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,366.39 | 9,366.39 | 9,366.39 | 9,366.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,624.88 | 5,203.83 | 16,966.30 | 14,573.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,174.43 | -- | 8,145.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,013.72 | -- | 328.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,075.05 | -- | 6,367.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.27 | -- | 207.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.38 | -- | 10.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 645.81 | -- | 189.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,654.66 | -- | 118.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,046.84 | -- | -295.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,082.45 | -- | 77.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,485.86 | -- | -51.57 | -- | |
| 存货的减少 | -9,813.81 | -- | -3,948.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,787.39 | -- | 6,331.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,912.53 | -- | -5,149.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 103.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,165.98 | -- | 12,331.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,624.88 | -- | 16,966.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,366.39 | -- | 9,366.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,258.49 | -- | 7,599.91 | -- | |
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