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| 贝斯特(300580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,238.23 | 35,559.78 | 22,844.63 | 11,796.74 | |
| 收到的税费返还 | 197.97 | 197.97 | 197.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 686.41 | 908.41 | 799.22 | 314.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,122.61 | 36,666.17 | 23,841.83 | 12,110.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,339.70 | 15,591.28 | 8,900.16 | 3,836.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,447.79 | 8,000.99 | 5,796.11 | 3,577.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,976.49 | 2,461.46 | 1,690.81 | 775.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,048.33 | 3,317.71 | 2,301.90 | 688.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,812.31 | 29,371.43 | 18,688.98 | 8,877.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,310.30 | 7,294.74 | 5,152.85 | 3,233.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,111.71 | 86,394.94 | 46,302.26 | 14,427.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.42 | 119.89 | 29.56 | 24.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,212.13 | 86,514.83 | 46,331.82 | 14,451.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,235.27 | 7,474.63 | 4,740.64 | 3,042.17 | |
| 投资所支付的现金 | 174,236.00 | 119,309.00 | 79,890.00 | 48,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,471.27 | 126,783.63 | 84,630.64 | 51,442.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,259.14 | -40,268.80 | -38,298.82 | -36,990.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,850.00 | 44,850.00 | 44,850.00 | 44,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 325.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,175.00 | 46,850.00 | 46,850.00 | 46,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,122.10 | 10,044.18 | 10,044.18 | 8,602.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,730.98 | 2,730.98 | 2,702.43 | 30.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 642.50 | 642.50 | 642.50 | 265.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,495.58 | 13,417.67 | 13,389.11 | 8,898.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,679.42 | 33,432.33 | 33,460.89 | 37,951.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.57 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,364.99 | 458.27 | 314.92 | 4,194.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,849.20 | 1,849.20 | 1,849.20 | 1,849.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 484.21 | 2,307.46 | 2,164.11 | 6,043.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,964.10 | -- | 5,856.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85.88 | -- | 64.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,223.43 | -- | 3,006.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 175.53 | -- | 87.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 150.99 | -- | 16.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,323.63 | -- | -590.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.91 | -- | -5.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 848.00 | -- | -1,738.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,599.24 | -- | -2,026.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -105.49 | -- | 482.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,310.30 | -- | 5,152.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 484.21 | -- | 2,164.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,849.20 | -- | 1,849.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,364.99 | -- | 314.92 | -- | |
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