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| 贝斯特(300580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,021.88 | 44,162.25 | 29,656.69 | 16,458.22 | |
| 收到的税费返还 | 957.89 | 957.89 | 900.09 | 270.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,670.75 | 1,816.21 | 1,358.38 | 457.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,650.51 | 46,936.34 | 31,915.16 | 17,185.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,546.42 | 23,251.82 | 13,851.59 | 6,005.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,955.74 | 9,811.35 | 7,200.32 | 4,330.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,798.78 | 3,006.75 | 2,048.87 | 506.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,719.60 | 1,984.95 | 1,348.73 | 512.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,020.54 | 38,054.88 | 24,449.51 | 11,354.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,629.97 | 8,881.47 | 7,465.65 | 5,830.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,901.27 | 96,469.93 | 68,292.23 | 36,958.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,937.27 | 96,474.93 | 68,297.23 | 36,958.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,531.35 | 10,830.36 | 8,758.31 | 5,947.92 | |
| 投资所支付的现金 | 120,932.96 | 91,526.30 | 66,104.30 | 32,901.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,464.31 | 102,356.66 | 74,862.61 | 38,848.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,527.04 | -5,881.73 | -6,565.38 | -1,889.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,001.75 | 1,555.33 | 1,555.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,001.75 | 1,555.33 | 1,555.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,598.16 | 1,598.16 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,223.00 | 3,210.30 | 3,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,821.15 | 4,808.45 | 3,200.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,819.40 | -3,253.13 | -1,644.67 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.71 | 70.54 | 14.00 | -20.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -606.76 | -182.84 | -730.40 | 3,920.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,712.37 | 1,712.37 | 1,712.37 | 1,712.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,105.61 | 1,529.53 | 981.97 | 5,633.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,781.51 | -- | 7,250.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 537.58 | -- | 60.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,784.32 | -- | 4,227.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.48 | -- | 138.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.63 | -- | -0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -88.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -48.41 | -- | 0.42 | -- | |
| 投资损失 | -761.06 | -- | -449.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.57 | -- | -66.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,679.64 | -- | -1,072.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,131.73 | -- | 472.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,762.11 | -- | -3,094.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,629.97 | -- | 7,465.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,105.61 | -- | 981.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,712.37 | -- | 1,712.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -606.76 | -- | -730.40 | -- | |
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