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| 贝斯特(300580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,422.34 | 37,463.00 | 23,581.39 | 11,061.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,219.73 | 1,429.45 | 637.54 | 112.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,512.06 | 880.35 | 514.12 | 326.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,154.13 | 39,772.80 | 24,733.05 | 11,500.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,970.45 | 21,527.98 | 14,045.84 | 6,329.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,995.84 | 9,454.46 | 6,634.94 | 3,869.73 | |
| 支付的各项税费 | 4,104.62 | 3,932.74 | 3,130.53 | 1,833.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,311.45 | 2,378.77 | 1,990.94 | 829.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,382.37 | 37,293.94 | 25,802.25 | 12,861.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,771.76 | 2,478.86 | -1,069.20 | -1,361.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,034.81 | 125,154.94 | 90,493.81 | 61,216.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.08 | 55.30 | 54.90 | 31.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,088.88 | 125,210.24 | 90,548.71 | 61,248.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,026.02 | 19,386.09 | 14,559.33 | 8,301.62 | |
| 投资所支付的现金 | 149,740.26 | 105,953.26 | 68,493.66 | 48,996.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,766.28 | 125,339.35 | 83,052.99 | 57,297.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,677.40 | -129.11 | 7,495.72 | 3,951.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,041.00 | 630.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,041.00 | 630.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,770.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,770.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,800.00 | -1,759.00 | -2,140.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.20 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,228.16 | 590.75 | 4,286.13 | 2,589.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 484.21 | 484.21 | 484.21 | 484.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,712.37 | 1,074.95 | 4,770.34 | 3,073.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,877.86 | -- | 6,868.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 570.49 | -- | 239.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,325.50 | -- | 3,476.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.15 | -- | 108.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.08 | -- | -25.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -56.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,006.58 | -- | -733.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.05 | -- | -117.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,726.16 | -- | -4,590.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,572.65 | -- | -4,354.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,386.48 | -- | -1,940.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,771.76 | -- | -1,069.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,712.37 | -- | 4,770.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 484.21 | -- | 484.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,228.16 | -- | 4,286.13 | -- | |
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