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| 贝斯特(300580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,971.78 | 37,372.85 | |||
| 收到的税费返还 | 516.11 | 516.11 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 917.61 | 381.20 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 52,405.50 | 38,270.17 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,971.93 | 17,285.67 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,078.65 | 6,223.99 | |||
| 支付的各项税费 | 2,475.00 | 1,690.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,149.96 | 2,277.96 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 39,675.53 | 27,478.08 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,729.97 | 10,792.09 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,932.40 | 5,975.97 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.31 | 15.02 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,947.71 | 8,990.98 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,823.46 | 10,717.82 | |||
| 投资所支付的现金 | 11,073.00 | 6,470.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 24,896.46 | 20,187.82 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,948.75 | -11,196.84 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,830.00 | 13,137.38 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,830.00 | 13,137.38 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 15,675.61 | 12,440.37 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,827.44 | 444.42 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,503.05 | 12,884.80 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,673.05 | 252.58 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -891.84 | -152.16 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,867.55 | 2,867.55 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,975.71 | 2,715.38 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,409.07 | 6,185.06 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 307.43 | 75.63 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,473.81 | 3,254.04 | |||
| 无形资产摊销 | 169.35 | 127.07 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.50 | 41.52 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -6.82 | -6.82 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 299.83 | 223.82 | |||
| 投资损失 | -7.40 | -5.97 | |||
| 递延所得税资产减少 | -45.57 | -14.31 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1.02 | 1.02 | |||
| 存货的减少 | -1,603.03 | -2,018.99 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,950.56 | 262.05 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,641.34 | 2,667.95 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,729.97 | 10,792.09 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,975.71 | 2,715.38 | |||
| 现金的期初余额 | 2,867.55 | 2,867.55 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -891.84 | -152.16 | |||
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