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| 贝斯特(300580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,832.56 | 48,477.07 | 37,971.41 | 14,586.68 | |
| 收到的税费返还 | 699.59 | 681.04 | 665.46 | 428.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,426.99 | 1,326.59 | 892.58 | 255.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,959.15 | 50,484.70 | 39,529.45 | 15,270.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,255.00 | 21,506.29 | 13,476.69 | 6,286.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,607.19 | 9,954.58 | 7,026.61 | 4,262.14 | |
| 支付的各项税费 | 5,389.39 | 4,395.45 | 3,169.92 | 1,078.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,364.58 | 2,158.59 | 1,604.85 | 717.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,616.17 | 38,014.91 | 25,278.06 | 12,344.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,342.98 | 12,469.79 | 14,251.39 | 2,926.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,066.21 | 99,197.78 | 76,782.16 | 32,064.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.89 | 0.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,187.10 | 99,197.81 | 76,782.16 | 32,064.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,709.43 | 3,378.84 | 2,693.58 | 1,826.29 | |
| 投资所支付的现金 | 197,178.60 | 103,109.45 | 79,101.55 | 29,914.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 954.51 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,842.54 | 107,050.29 | 82,357.13 | 32,303.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,655.45 | -7,852.48 | -5,574.98 | -238.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,023.39 | 2,011.03 | 2,011.03 | 2,011.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,023.39 | 2,011.03 | 2,011.03 | 2,011.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,401.69 | 3,389.31 | 1,421.32 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,474.73 | 3,438.74 | 3,415.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 885.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,761.86 | 6,828.05 | 4,836.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,261.53 | -4,817.02 | -2,825.47 | 2,011.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145.95 | -24.80 | 11.52 | 1.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,803.11 | -224.51 | 5,862.46 | 4,700.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,105.61 | 1,105.61 | 1,105.61 | 1,105.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,908.73 | 881.10 | 6,968.07 | 5,806.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,706.18 | -- | 6,317.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.40 | -- | -94.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,709.73 | -- | 4,816.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.58 | -- | 158.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -60.21 | -- | -23.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 361.01 | -- | 60.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,027.60 | -- | -357.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -920.11 | -- | 17.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.13 | -- | 4.90 | -- | |
| 存货的减少 | 3,636.24 | -- | -1,653.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,816.69 | -- | 6,678.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,006.27 | -- | -1,672.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,342.98 | -- | 14,251.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,908.73 | -- | 6,968.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,105.61 | -- | 1,105.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,803.11 | -- | 5,862.46 | -- | |
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