诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,110.6211,692.12
收到的税费返还3.12--
收到的其他与经营活动有关的现金1,416.33329.09
经营活动现金流入小计31,530.0812,021.21
购买商品、接受劳务支付的现金3,285.501,398.06
支付给职工以及为职工支付的现金21,804.399,713.25
支付的各项税费1,421.77697.02
支付的其他与经营活动有关的现金5,538.532,542.26
经营活动现金流出小计32,050.1914,350.59
经营活动产生的现金流量净额-520.12-2,329.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.842.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.842.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,070.511,743.37
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,070.511,743.37
投资活动产生的现金流量净额-2,067.67-1,740.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.00
取得借款收到的现金2,600.001,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,649.001,549.00
偿还债务支付的现金1,200.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,279.1030.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金139.5430.00
筹资活动现金流出小计2,618.641,260.13
筹资活动产生的现金流量净额30.36288.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.107.51
五、现金及现金等价物净增加额-2,556.33-3,773.53
加:期初现金及现金等价物余额8,777.688,777.68
六、期末现金及现金等价物余额6,221.355,004.15
附注
净利润3,074.52975.50
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备555.31264.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧246.89122.61
无形资产摊销47.8622.93
长期待摊费用摊销209.37101.07
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.02-2.02
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用80.2222.13
投资损失----
递延所得税资产减少-127.55-73.26
递延所得税负债增加----
存货的减少188.365.64
经营性应收项目的减少-6,332.96-4,023.86
经营性应付项目的增加1,539.88254.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-520.12-2,329.37
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,221.35--
现金的期初余额8,777.68--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,556.33--
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