诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,847.5830,150.9819,850.839,006.12
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,528.161,281.381,073.86138.40
经营活动现金流入小计46,375.7331,432.3520,924.699,144.52
购买商品、接受劳务支付的现金7,770.336,200.984,185.831,713.71
支付给职工以及为职工支付的现金35,296.8525,021.7315,976.227,912.17
支付的各项税费2,518.281,795.591,342.83785.11
支付的其他与经营活动有关的现金6,617.994,769.293,116.021,889.49
经营活动现金流出小计52,203.4437,787.6024,620.9112,300.48
经营活动产生的现金流量净额-5,827.71-6,355.25-3,696.22-3,155.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,622.1711,092.203,518.751,003.64
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.245.564.733.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,629.4111,097.763,523.471,007.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,194.633,171.721,977.941,288.41
投资所支付的现金14,000.0014,300.0010,500.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额299.63------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,494.2617,471.7212,477.944,288.41
投资活动产生的现金流量净额-4,864.85-6,373.95-8,954.47-3,280.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4.904.904.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4.904.90----
取得借款收到的现金5,900.003,900.003,400.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,904.903,904.903,404.90--
偿还债务支付的现金2,700.002,700.001,600.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金649.09566.40493.1848.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,349.093,266.402,093.18148.49
筹资活动产生的现金流量净额2,555.81638.501,311.72-148.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.05103.33-26.34-44.58
五、现金及现金等价物净增加额-8,077.70-11,987.37-11,365.30-6,629.97
加:期初现金及现金等价物余额24,075.8824,075.8824,075.8824,075.88
六、期末现金及现金等价物余额15,998.1812,088.5112,710.5817,445.91
附注
净利润1,462.24--180.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,731.96--269.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧411.42--195.65--
无形资产摊销117.64--54.92--
长期待摊费用摊销186.39--89.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.16---0.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.01--52.08--
投资损失-122.17---18.75--
递延所得税资产减少-280.58---32.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少137.37--289.61--
经营性应收项目的减少-11,164.51---11,302.07--
经营性应付项目的增加1,678.36--6,526.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,827.71---3,696.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,998.18--12,710.58--
现金的期初余额24,075.88--24,075.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,077.70---11,365.30--
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