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| 诚迈科技(300598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,847.58 | 30,150.98 | 19,850.83 | 9,006.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.16 | 1,281.38 | 1,073.86 | 138.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,375.73 | 31,432.35 | 20,924.69 | 9,144.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,770.33 | 6,200.98 | 4,185.83 | 1,713.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,296.85 | 25,021.73 | 15,976.22 | 7,912.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,518.28 | 1,795.59 | 1,342.83 | 785.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,617.99 | 4,769.29 | 3,116.02 | 1,889.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,203.44 | 37,787.60 | 24,620.91 | 12,300.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,827.71 | -6,355.25 | -3,696.22 | -3,155.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,622.17 | 11,092.20 | 3,518.75 | 1,003.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.24 | 5.56 | 4.73 | 3.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,629.41 | 11,097.76 | 3,523.47 | 1,007.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,194.63 | 3,171.72 | 1,977.94 | 1,288.41 | |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 14,300.00 | 10,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 299.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,494.26 | 17,471.72 | 12,477.94 | 4,288.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,864.85 | -6,373.95 | -8,954.47 | -3,280.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.90 | 4.90 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 3,900.00 | 3,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,904.90 | 3,904.90 | 3,404.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,600.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 649.09 | 566.40 | 493.18 | 48.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,349.09 | 3,266.40 | 2,093.18 | 148.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,555.81 | 638.50 | 1,311.72 | -148.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.05 | 103.33 | -26.34 | -44.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,077.70 | -11,987.37 | -11,365.30 | -6,629.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,075.88 | 24,075.88 | 24,075.88 | 24,075.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,998.18 | 12,088.51 | 12,710.58 | 17,445.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,462.24 | -- | 180.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,731.96 | -- | 269.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 411.42 | -- | 195.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.64 | -- | 54.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.39 | -- | 89.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.16 | -- | -0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.01 | -- | 52.08 | -- | |
| 投资损失 | -122.17 | -- | -18.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.58 | -- | -32.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 137.37 | -- | 289.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,164.51 | -- | -11,302.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,678.36 | -- | 6,526.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,827.71 | -- | -3,696.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,998.18 | -- | 12,710.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,075.88 | -- | 24,075.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,077.70 | -- | -11,365.30 | -- | |
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