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| 诚迈科技(300598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,044.24 | 134,410.59 | 92,728.24 | 44,527.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 5.95 | 0.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,713.21 | 9,006.79 | 6,327.49 | 2,547.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,757.46 | 143,423.34 | 99,055.89 | 47,075.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,723.11 | 19,763.51 | 14,100.84 | 8,669.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,798.88 | 112,368.00 | 74,830.45 | 37,881.39 | |
| 支付的各项税费 | 11,081.19 | 8,088.17 | 5,444.17 | 2,520.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,682.62 | 14,788.27 | 9,885.06 | 4,356.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,285.80 | 155,007.96 | 104,260.51 | 53,428.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -528.35 | -11,584.62 | -5,204.62 | -6,352.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,418.82 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.59 | 11.50 | 10.82 | 7.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,451.36 | 3,536.20 | 10.82 | 7.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,045.69 | 6,515.96 | 4,062.27 | 1,839.11 | |
| 投资所支付的现金 | 28,200.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,413.22 | 16,515.96 | 7,562.27 | 1,839.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,038.14 | -12,979.76 | -7,551.45 | -1,831.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,962.79 | 20,534.70 | 20,044.70 | 20,040.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 834.70 | 834.70 | 140.00 | 340.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 65,854.28 | 47,350.00 | 20,550.00 | 11,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,950.00 | 21,900.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,767.07 | 89,784.70 | 53,194.70 | 43,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,002.00 | 33,600.00 | 12,400.00 | 5,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,917.24 | 1,430.81 | 971.31 | 462.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,142.24 | 22,836.88 | 13,183.09 | 12,694.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,061.49 | 57,867.69 | 26,554.40 | 19,057.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,705.58 | 31,917.01 | 26,640.30 | 24,632.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.08 | 97.96 | 161.59 | -64.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,388.46 | 7,450.59 | 14,045.82 | 16,383.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,420.25 | 41,420.25 | 41,420.25 | 41,420.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,808.71 | 48,870.84 | 55,466.07 | 57,803.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,348.02 | -- | -11,065.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,246.04 | -- | 1,594.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,268.35 | -- | 649.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 482.33 | -- | 276.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.00 | -- | 168.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.26 | -- | -27.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -196.64 | -- | 29.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,895.87 | -- | 820.53 | -- | |
| 投资损失 | -32,895.34 | -- | 4,442.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 938.32 | -- | -2,111.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,290.39 | -- | -774.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,961.24 | -- | -30,213.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,762.95 | -- | 22,717.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,056.94 | -- | 7,474.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -528.35 | -- | -5,204.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,808.71 | -- | 55,466.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,420.25 | -- | 41,420.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,388.46 | -- | 14,045.82 | -- | |
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