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汇纳科技(300609) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,416.55 | 8,603.73 | 3,737.68 | ||
收到的税费返还 | 883.47 | 448.97 | 81.99 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.32 | 335.36 | 6.93 | ||
经营活动现金流入小计 | 14,788.35 | 9,388.06 | 3,826.60 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,410.59 | 3,782.55 | 1,161.13 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,743.23 | 2,846.72 | 930.79 | ||
支付的各项税费 | 2,589.05 | 1,834.19 | 697.05 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,414.40 | 2,087.93 | 733.03 | ||
经营活动现金流出小计 | 14,157.27 | 10,551.40 | 3,522.00 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 631.08 | -1,163.34 | 304.60 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.15 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | 0.15 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216.80 | 30.49 | 8.42 | ||
投资所支付的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23.34 | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.34 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 690.14 | 503.84 | 458.42 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -690.14 | -503.69 | -458.42 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -58.84 | -1,667.02 | -153.82 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,330.72 | 9,330.72 | 9,330.72 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,271.88 | 7,663.70 | 9,176.89 | ||
附注 | |||||
净利润 | 3,695.62 | -- | -550.78 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 155.79 | -- | -130.70 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121.18 | -- | 21.62 | ||
无形资产摊销 | 224.71 | -- | 56.18 | ||
长期待摊费用摊销 | 2.68 | -- | 0.52 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.95 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -0.22 | -- | -- | ||
投资损失 | -8.09 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -98.30 | -- | 75.85 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -215.22 | -- | -336.91 | ||
经营性应收项目的减少 | -3,974.88 | -- | 1,751.13 | ||
经营性应付项目的增加 | 726.87 | -- | -582.31 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 631.08 | -- | 304.60 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 9,271.88 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 9,330.72 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -58.84 | -- | -- |
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