| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,286.50 | 14,939.62 | 8,852.90 | 4,585.46 |
| 收到的税费返还 | 1,430.79 | 835.18 | 577.85 | 503.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 325.49 | 655.98 | 278.51 | 111.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,042.78 | 16,430.77 | 9,709.26 | 5,200.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,149.32 | 4,463.51 | 2,805.18 | 1,344.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,170.64 | 4,664.56 | 3,270.12 | 2,017.49 |
| 支付的各项税费 | 3,195.65 | 1,876.18 | 1,062.61 | 812.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,504.48 | 2,750.15 | 1,517.49 | 1,381.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,020.08 | 13,754.40 | 8,655.41 | 5,555.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,022.70 | 2,676.38 | 1,053.86 | -355.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 430.60 | 165.63 | 35.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 430.67 | 17,165.63 | 4,035.29 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244.16 | 163.12 | 131.97 | 41.65 |
| 投资所支付的现金 | 32,450.00 | 31,450.00 | 17,300.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 207.47 | 207.47 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,901.63 | 31,820.59 | 17,431.97 | 8,041.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,470.96 | -14,654.96 | -13,396.69 | -8,041.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20,368.16 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49.12 | 20.79 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,368.16 | 18,449.12 | 18,420.79 | 18,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 753.35 | 807.23 | 771.58 | 596.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,753.35 | 2,807.23 | 2,771.58 | 596.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,614.82 | 15,641.89 | 15,649.21 | 17,803.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.54 | -1.83 | -0.89 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,835.98 | 3,661.47 | 3,305.49 | 9,406.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,382.88 | 13,382.88 | 13,382.88 | 13,382.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,546.90 | 17,044.36 | 16,688.37 | 22,788.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,880.18 | -- | 1,094.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 302.76 | -- | -39.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 230.11 | -- | 107.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 182.33 | -- | 91.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.55 | -- | 5.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2.54 | -- | 0.89 | -- |
| 投资损失 | -202.75 | -- | -12.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -65.99 | -- | 138.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -456.04 | -- | -456.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,427.07 | -- | 1,444.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,325.67 | -- | -1,319.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 229.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,022.70 | -- | 1,053.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,546.90 | -- | 16,688.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,382.88 | -- | 13,382.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,835.98 | -- | 3,305.49 | -- |
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