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| 汇纳科技(300609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,429.13 | 23,116.12 | 14,358.54 | 6,834.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,217.36 | 862.99 | 634.78 | 418.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 478.46 | 448.50 | 171.13 | 135.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,124.95 | 24,427.61 | 15,164.45 | 7,388.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,605.78 | 8,585.51 | 4,982.29 | 2,357.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,267.35 | 8,045.80 | 5,766.75 | 3,461.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,842.37 | 2,008.79 | 1,605.42 | 1,049.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,615.11 | 4,153.40 | 3,085.36 | 1,705.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,330.61 | 22,793.50 | 15,439.82 | 8,574.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,794.34 | 1,634.12 | -275.37 | -1,186.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.63 | 6.63 | 6.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.01 | -- | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.53 | 367.21 | 367.21 | 367.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 239.38 | 573.85 | 573.85 | 367.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,474.18 | 7,960.05 | 6,655.66 | 5,037.47 | |
| 投资所支付的现金 | 2,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 334.69 | 334.69 | 334.69 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,274.18 | 10,094.74 | 8,790.35 | 6,122.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,034.80 | -9,520.89 | -8,216.50 | -5,754.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 968.57 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,958.57 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,520.55 | 2,510.21 | 2,399.01 | 0.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,564.98 | 3,053.92 | 3,053.92 | 2,784.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,285.53 | 5,764.12 | 5,452.92 | 2,785.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,326.96 | -4,774.12 | -4,462.92 | -2,785.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.64 | 30.35 | 7.68 | -11.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,544.78 | -12,630.55 | -12,947.12 | -9,738.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,807.82 | 21,807.82 | 21,807.82 | 21,807.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,263.04 | 9,177.28 | 8,860.71 | 12,069.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,296.80 | -- | 2,200.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -58.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 408.98 | -- | 148.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.64 | -- | 140.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.76 | -- | 63.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.44 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.78 | -- | 0.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,770.54 | -- | -1,622.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -155.47 | -- | 132.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,670.16 | -- | -720.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,628.18 | -- | -784.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,221.39 | -- | -495.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,210.38 | -- | 718.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,794.34 | -- | -275.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,263.04 | -- | 8,860.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,807.82 | -- | 21,807.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,544.78 | -- | -12,947.12 | -- | |
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