| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,076.19 | 20,834.17 | 12,118.30 | 6,663.07 |
| 收到的税费返还 | 1,372.12 | 1,160.00 | 1,146.97 | 740.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,122.95 | 599.77 | 488.30 | 587.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,571.26 | 22,593.95 | 13,753.57 | 7,991.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,163.11 | 13,393.29 | 8,515.51 | 3,815.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,763.67 | 10,901.90 | 7,742.59 | 4,191.39 |
| 支付的各项税费 | 1,549.40 | 1,208.41 | 729.13 | 524.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,221.15 | 2,526.47 | 1,697.96 | 1,635.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,697.34 | 28,030.07 | 18,685.19 | 10,166.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126.08 | -5,436.12 | -4,931.62 | -2,174.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 74,100.00 | 52,100.00 | 32,100.00 | 10,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.80 | 369.56 | 233.30 | 118.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,551.80 | 52,469.56 | 32,333.30 | 10,218.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,917.42 | 3,602.70 | 2,666.15 | 1,583.05 |
| 投资所支付的现金 | 79,500.00 | 57,500.00 | 37,500.00 | 10,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,417.42 | 61,102.70 | 40,166.15 | 12,083.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,865.62 | -8,633.14 | -7,832.86 | -1,864.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 789.30 | 789.30 | 21.00 | 21.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,350.00 | 426.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,739.30 | 2,739.30 | 1,371.00 | 447.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,051.69 | 710.00 | 710.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,581.74 | 3,557.50 | 3,441.96 | 3.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,977.90 | 1,952.50 | 454.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,611.33 | 6,220.00 | 4,606.65 | 3.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,872.03 | -3,480.70 | -3,235.65 | 444.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.70 | 41.13 | 19.36 | -2.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,829.03 | -17,508.83 | -15,980.77 | -3,596.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,305.77 | 31,305.77 | 31,305.77 | 31,305.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,476.73 | 13,796.94 | 15,325.00 | 27,709.17 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,044.94 | -- | -2,825.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 512.03 | -- | 352.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,090.73 | -- | 1,017.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,542.49 | -- | 767.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 383.78 | -- | 207.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.81 | -- | 1.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -34.63 | -- | -6.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 39.19 | -- | 36.53 | -- |
| 投资损失 | -374.76 | -- | -154.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,698.47 | -- | -925.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 38.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,058.07 | -- | 1,368.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,868.27 | -- | -7,078.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 508.20 | -- | 1,009.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 31.81 | -- | 675.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -126.08 | -- | -4,931.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,476.73 | -- | 15,325.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,305.77 | -- | 31,305.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,829.03 | -- | -15,980.77 | -- |
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