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| 汇纳科技(300609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,885.04 | 19,100.54 | 10,625.26 | 5,309.81 | |
| 收到的税费返还 | 589.71 | 546.81 | 357.41 | 300.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 854.94 | 771.31 | 280.28 | 76.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,329.69 | 20,418.66 | 11,262.96 | 5,687.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,935.55 | 7,505.86 | 4,112.20 | 1,939.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,830.86 | 9,985.35 | 7,247.49 | 4,554.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,435.97 | 969.86 | 700.68 | 517.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,519.44 | 3,857.96 | 1,720.40 | 663.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,721.82 | 22,319.02 | 13,780.77 | 7,675.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,607.87 | -1,900.36 | -2,517.81 | -1,988.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,600.00 | 56,600.00 | 38,700.00 | 20,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,165.79 | 4,501.19 | 266.07 | 110.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,765.81 | 61,101.21 | 38,966.09 | 20,710.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,118.23 | 2,908.98 | 1,335.49 | 308.42 | |
| 投资所支付的现金 | 55,700.00 | 40,600.00 | 34,600.00 | 17,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,732.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,551.09 | 43,508.98 | 35,935.49 | 17,408.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,214.72 | 17,592.23 | 3,030.60 | 3,302.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,277.50 | 77.50 | 77.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 410.00 | 410.00 | 260.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,687.50 | 487.50 | 337.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.92 | 14.22 | 9.74 | 5.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,419.75 | 6,104.41 | 6,104.41 | 6,099.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,951.67 | 6,618.64 | 6,614.15 | 6,105.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,264.17 | -6,131.14 | -6,276.65 | -6,105.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.45 | -5.16 | -6.30 | 2.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,544.96 | 9,555.58 | -5,770.17 | -4,788.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,760.81 | 27,760.81 | 27,760.81 | 27,760.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,305.77 | 37,316.39 | 21,990.64 | 22,972.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,411.48 | -- | -1,163.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.47 | -- | 304.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,296.19 | -- | 504.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,050.25 | -- | 452.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.44 | -- | 230.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.82 | -- | 0.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42.76 | -- | -60.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 156.65 | -- | 14.91 | -- | |
| 投资损失 | -3,538.63 | -- | -248.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -189.71 | -- | -348.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -269.91 | -- | -242.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,482.74 | -- | -2,257.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,305.91 | -- | -805.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,662.44 | -- | 676.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,607.87 | -- | -2,517.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,305.77 | -- | 21,990.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,760.81 | -- | 27,760.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,544.96 | -- | -5,770.17 | -- | |
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