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| 汇纳科技(300609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,012.96 | 17,350.39 | 10,423.83 | 4,817.86 | |
| 收到的税费返还 | 392.81 | 371.27 | 369.38 | 299.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 947.80 | 813.98 | 583.23 | 391.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,353.57 | 18,535.64 | 11,376.44 | 5,509.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,298.41 | 7,970.18 | 5,705.45 | 3,275.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,002.15 | 8,174.04 | 5,681.82 | 3,642.72 | |
| 支付的各项税费 | 1,528.60 | 1,126.16 | 1,063.80 | 672.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,477.74 | 2,567.48 | 1,780.78 | 845.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,306.90 | 19,837.86 | 14,231.85 | 8,436.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,046.67 | -1,302.22 | -2,855.41 | -2,927.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 685.51 | 106.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,685.71 | 14,106.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,804.35 | 13,036.37 | 11,383.51 | 986.70 | |
| 投资所支付的现金 | 90,990.00 | 61,890.00 | 44,890.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,794.35 | 74,926.37 | 56,273.51 | 2,486.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,108.64 | -60,819.57 | -56,273.50 | -2,486.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,254.79 | 62,119.71 | 62,682.24 | 463.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 336.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,754.79 | 62,956.54 | 63,182.24 | 463.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,070.91 | 3,065.21 | 21.59 | 10.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,094.08 | 5.40 | 5.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,155.00 | 4,060.61 | 1,016.99 | 10.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,599.80 | 58,895.93 | 62,165.25 | 453.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.06 | -16.05 | 13.33 | 13.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,497.77 | -3,241.91 | 3,049.66 | -4,947.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,263.04 | 12,263.04 | 12,263.04 | 12,263.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,760.81 | 9,021.13 | 15,312.70 | 7,315.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -947.57 | -- | -1,009.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62.45 | -- | 28.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 716.78 | -- | 333.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.21 | -- | 76.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 460.46 | -- | 205.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.54 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.18 | -- | -9.81 | -- | |
| 投资损失 | -950.12 | -- | -80.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.33 | -- | -350.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -390.54 | -- | 376.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,339.78 | -- | 234.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,699.08 | -- | -4,164.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,324.17 | -- | 1,507.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,046.67 | -- | -2,855.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,760.81 | -- | 15,312.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,263.04 | -- | 12,263.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,497.77 | -- | 3,049.66 | -- | |
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