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| 汇纳科技(300609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,349.00 | 14,560.12 | 9,690.36 | 4,812.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,626.83 | 1,150.91 | 636.53 | 444.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 602.08 | 696.33 | 440.07 | 426.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,577.90 | 16,407.37 | 10,766.96 | 5,683.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,580.76 | 3,976.49 | 2,315.63 | 1,362.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,491.29 | 6,370.74 | 4,399.43 | 2,553.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,651.58 | 2,406.75 | 1,661.36 | 1,056.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,708.80 | 2,301.40 | 1,316.27 | 710.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,432.43 | 15,055.39 | 9,692.69 | 5,683.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,145.48 | 1,351.98 | 1,074.26 | -0.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 630.78 | 476.12 | 384.07 | 163.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.54 | 0.20 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,631.31 | 15,476.32 | 13,384.23 | 21,163.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,791.72 | 7,298.68 | 163.43 | 13.95 | |
| 投资所支付的现金 | 2,928.00 | 4,928.00 | 2,928.00 | 13,928.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,719.72 | 12,226.68 | 3,091.43 | 13,941.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,911.60 | 3,249.65 | 10,292.80 | 7,221.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110.08 | 110.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110.08 | 110.08 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,522.55 | 2,522.55 | 2,419.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403.11 | 0.51 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,925.66 | 2,523.06 | 2,419.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,815.58 | -2,412.98 | -2,419.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.43 | 23.14 | 0.57 | -1.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,260.92 | 2,211.78 | 8,948.32 | 7,220.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,546.90 | 3,546.90 | 3,546.90 | 3,546.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,807.82 | 5,758.68 | 12,495.22 | 10,767.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,657.41 | -- | 1,459.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 459.55 | -- | -46.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 286.92 | -- | 126.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.28 | -- | 90.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.04 | -- | 14.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -185.58 | -- | -138.23 | -- | |
| 投资损失 | -476.76 | -- | -132.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -367.96 | -- | -24.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -194.20 | -- | -335.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,691.76 | -- | 1,018.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,211.60 | -- | -1,584.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,239.93 | -- | 625.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,145.48 | -- | 1,074.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,807.82 | -- | 12,495.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,546.90 | -- | 3,546.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,260.92 | -- | 8,948.32 | -- | |
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