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汇纳科技(300609) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,043.65 | 10,608.08 | 7,094.51 | 2,683.80 | |
收到的税费返还 | 1,052.92 | 424.93 | 259.71 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 510.35 | 424.43 | 62.67 | 95.15 | |
经营活动现金流入小计 | 21,606.92 | 11,457.45 | 7,416.89 | 2,778.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,231.79 | 4,764.10 | 2,249.09 | 1,055.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,306.75 | 3,837.08 | 2,548.56 | 1,339.71 | |
支付的各项税费 | 3,157.20 | 1,816.38 | 1,024.46 | 848.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,993.34 | 1,989.87 | 1,078.64 | 802.70 | |
经营活动现金流出小计 | 16,689.08 | 12,407.44 | 6,900.75 | 4,046.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,917.84 | -949.99 | 516.14 | -1,267.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 51.18 | 51.00 | 51.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179.12 | 53.71 | 44.60 | 19.39 | |
投资所支付的现金 | 679.10 | 679.10 | 625.00 | 425.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 858.22 | 732.81 | 669.60 | 444.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -807.04 | -681.81 | -618.60 | -444.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | -0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,111.00 | -1,631.55 | -102.30 | -1,711.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,271.88 | 9,271.88 | 9,271.88 | 9,271.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,382.88 | 7,640.32 | 9,169.57 | 7,560.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,830.14 | -- | 347.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 140.42 | -- | -135.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190.57 | -- | 60.64 | -- | |
无形资产摊销 | 214.37 | -- | 112.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.00 | -- | 1.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.84 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -0.20 | -- | 0.15 | -- | |
投资损失 | -48.21 | -- | 31.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | 28.53 | -- | 82.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -434.14 | -- | -773.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,819.20 | -- | 858.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,810.73 | -- | -70.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,917.84 | -- | 516.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,382.88 | -- | 9,169.57 | -- | |
现金的期初余额 | 9,271.88 | -- | 9,271.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,111.00 | -- | -102.30 | -- |
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