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| 开立医疗(300633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,325.80 | 13,312.17 | |||
| 收到的税费返还 | 5,206.51 | 902.28 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,848.94 | 1,804.15 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 76,381.25 | 16,018.60 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,047.05 | 6,508.32 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,033.99 | 6,073.44 | |||
| 支付的各项税费 | 5,797.47 | 2,628.08 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,874.17 | 6,236.54 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 70,752.68 | 21,446.37 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,628.57 | -5,427.77 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 285.55 | 75.19 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,223.50 | 5,400.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,509.05 | 5,475.19 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,620.56 | 440.06 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,600.00 | 2,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,220.56 | 2,440.06 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,711.51 | 3,035.14 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 21,992.64 | 11,181.58 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,992.64 | 11,181.58 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 28,004.51 | 14,431.45 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 509.64 | 228.96 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 28,514.15 | 14,660.41 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,521.52 | -3,478.83 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 271.92 | 57.57 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,332.54 | -5,813.89 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,756.98 | 18,756.98 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,424.45 | 12,943.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,587.13 | 899.02 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 545.35 | 19.26 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 682.04 | 169.69 | |||
| 无形资产摊销 | 728.36 | 167.73 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 316.77 | 96.90 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | 0.07 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 406.35 | 92.50 | |||
| 投资损失 | -285.55 | -97.92 | |||
| 递延所得税资产减少 | -356.06 | -548.19 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,299.03 | 636.17 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,216.53 | -1,419.76 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,420.33 | -5,443.25 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 341.93 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,628.57 | -5,427.77 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 12,424.45 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 18,756.98 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,332.54 | -- | |||
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