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| 开立医疗(300633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,539.39 | 152,425.70 | 104,612.85 | 50,989.10 | |
| 收到的税费返还 | 13,152.26 | 10,521.47 | 7,256.95 | 4,578.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,200.44 | 4,096.96 | 4,040.89 | 1,988.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,892.09 | 167,044.12 | 115,910.69 | 57,555.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,407.29 | 52,215.04 | 36,256.17 | 19,412.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,102.54 | 52,218.58 | 38,400.03 | 21,909.18 | |
| 支付的各项税费 | 15,201.98 | 13,467.18 | 9,362.26 | 4,050.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,233.40 | 25,028.08 | 16,805.76 | 7,356.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,945.21 | 142,928.87 | 100,824.22 | 52,729.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,946.89 | 24,115.25 | 15,086.47 | 4,826.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.82 | 937.43 | 291.28 | 406.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,761.52 | 46,311.17 | 41,961.52 | 16,134.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,232.04 | 47,251.61 | 42,255.80 | 16,544.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,698.74 | 13,855.53 | 8,789.11 | 4,857.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,916.29 | 16,550.00 | 14,250.00 | 7,081.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,615.03 | 30,405.53 | 23,039.11 | 11,938.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,617.01 | 16,846.08 | 19,216.69 | 4,605.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,305.18 | 4,305.18 | 4,305.18 | 4,305.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,362.83 | 5,193.09 | 5,193.09 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,668.01 | 9,498.27 | 9,498.27 | 9,305.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,148.25 | 12,890.45 | 7,890.45 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,272.20 | 8,169.28 | 8,053.07 | 153.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,799.73 | 1,365.56 | 1,153.95 | 1,754.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,220.17 | 22,425.30 | 17,097.47 | 1,908.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,552.16 | -12,927.03 | -7,599.20 | 7,396.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296.33 | -217.30 | -87.48 | -451.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,308.07 | 27,817.00 | 26,616.48 | 16,376.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,214.93 | 132,214.93 | 132,214.93 | 132,214.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,523.00 | 160,031.94 | 158,831.41 | 148,591.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,443.75 | -- | 27,305.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,545.54 | -- | 2,947.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,878.15 | -- | 1,827.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,124.56 | -- | 517.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 295.43 | -- | 182.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.15 | -- | 29.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17.55 | -- | 1,660.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.46 | -- | -891.65 | -- | |
| 投资损失 | 1,266.74 | -- | -287.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.97 | -- | -772.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -101.10 | -- | -15.85 | -- | |
| 存货的减少 | -7,186.93 | -- | -2,450.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,100.56 | -- | -6,613.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,026.11 | -- | -10,790.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,091.77 | -- | 1,964.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,946.89 | -- | 15,086.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,523.00 | -- | 158,831.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,214.93 | -- | 132,214.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,308.07 | -- | 26,616.48 | -- | |
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