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| 开立医疗(300633) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,473.96 | 105,412.90 | 71,133.48 | 33,166.24 | |
| 收到的税费返还 | 9,698.48 | 7,932.54 | 5,508.01 | 2,414.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,525.18 | 3,105.69 | 2,223.30 | 1,421.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,697.63 | 116,451.12 | 78,864.79 | 37,002.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,729.11 | 40,896.82 | 25,526.68 | 10,772.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,875.57 | 42,847.93 | 30,176.05 | 18,286.89 | |
| 支付的各项税费 | 10,516.23 | 9,325.28 | 6,110.34 | 3,381.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,277.73 | 15,353.01 | 9,247.74 | 4,653.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,398.64 | 108,423.03 | 71,060.81 | 37,094.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,298.99 | 8,028.10 | 7,803.98 | -92.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,472.89 | 724.50 | 488.50 | 435.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.88 | 18.77 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,786.80 | 54,026.25 | 45,443.25 | 15,326.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,276.58 | 54,769.52 | 45,931.74 | 15,761.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,224.57 | 6,537.89 | 3,075.55 | 1,485.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,898.60 | 41,770.00 | 30,500.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,123.17 | 48,307.89 | 33,575.55 | 16,485.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,153.41 | 6,461.62 | 12,356.19 | -724.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,211.32 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,865.25 | 2,395.06 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,076.57 | 2,395.06 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,157.13 | 38,514.27 | 28,401.13 | 13,770.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 554.19 | 472.59 | 449.40 | 243.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,632.66 | 4,110.07 | 3,652.69 | 385.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,343.98 | 43,096.93 | 32,503.22 | 14,400.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,732.59 | -40,701.87 | -32,503.22 | -14,400.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -833.88 | -349.20 | -266.86 | -55.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,351.12 | -26,561.36 | -12,609.91 | -15,271.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,425.82 | 54,425.82 | 54,425.82 | 54,425.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,776.94 | 27,864.47 | 41,815.92 | 39,153.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,724.46 | -- | 10,904.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,918.88 | -- | 1,424.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,796.20 | -- | 820.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,360.18 | -- | 642.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 417.27 | -- | 169.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.71 | -- | 7.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -316.59 | -- | -63.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,389.26 | -- | 610.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,183.71 | -- | -488.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,564.27 | -- | -274.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 615.16 | -- | -41.34 | -- | |
| 存货的减少 | -19,175.16 | -- | -10,758.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45.57 | -- | 1,192.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,008.68 | -- | 2,149.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 921.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,298.99 | -- | 7,803.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,776.94 | -- | 41,815.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,425.82 | -- | 54,425.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,351.12 | -- | -12,609.91 | -- | |
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