| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,391.45 | 49,825.27 | 32,073.25 | 16,430.19 |
| 收到的税费返还 | 5,138.36 | 3,653.69 | 1,767.15 | 1,298.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,366.10 | 1,960.56 | 1,226.25 | 959.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,895.91 | 55,439.52 | 35,066.65 | 18,687.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,356.96 | 18,633.33 | 11,511.72 | 7,675.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,192.17 | 16,815.60 | 10,432.55 | 6,974.76 |
| 支付的各项税费 | 4,628.22 | 3,337.10 | 2,071.42 | 1,109.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,980.79 | 10,693.61 | 7,139.42 | 4,591.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,158.15 | 49,479.64 | 31,155.12 | 20,352.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,737.77 | 5,959.88 | 3,911.52 | -1,664.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 323.45 | 297.65 | 147.80 | 104.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,600.00 | 10,756.00 | 12,378.00 | 11,532.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,923.45 | 11,053.65 | 12,525.80 | 11,637.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,389.19 | 1,113.69 | 747.86 | 595.75 |
| 投资所支付的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,460.00 | 12,735.56 | 12,484.60 | 2,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,939.19 | 13,939.25 | 13,322.46 | 3,095.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,015.75 | -2,885.60 | -796.65 | 8,541.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,541.59 | 8,152.47 | 4,557.95 | 1,167.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,541.59 | 8,152.47 | 4,557.95 | 1,167.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,833.88 | 9,778.30 | 8,147.98 | 5,013.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 404.24 | 295.21 | 227.06 | 143.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,238.12 | 10,073.50 | 8,375.04 | 5,156.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,696.53 | -1,921.03 | -3,817.10 | -3,989.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.52 | 128.57 | 43.76 | -6.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,214.01 | 1,281.82 | -658.47 | 2,881.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,424.45 | 12,424.45 | 12,424.45 | 12,424.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,638.46 | 13,706.26 | 11,765.98 | 15,305.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,042.71 | 5,302.07 | 3,338.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,600.43 | 428.03 | -43.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 820.34 | 612.58 | 365.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 792.95 | 555.16 | 159.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 208.71 | 164.46 | 70.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 336.10 | 256.51 | 836.74 | -- |
| 投资损失 | -323.45 | -297.65 | -147.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -111.47 | 88.64 | -155.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,474.86 | -4,254.95 | -1,370.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,012.76 | 6,274.40 | 1,965.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,015.11 | -3,802.34 | -1,530.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 843.96 | 632.97 | 421.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,737.77 | 5,959.88 | 3,911.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,638.46 | 13,706.26 | 11,765.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,424.45 | 12,424.45 | 12,424.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,214.01 | 1,281.82 | -658.47 | -- |
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