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正元智慧

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正元智慧(300645) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,036.07
收到的税费返还743.97
收到的其他与经营活动有关的现金3,867.95
经营活动现金流入小计35,647.99
购买商品、接受劳务支付的现金21,482.80
支付给职工以及为职工支付的现金5,258.34
支付的各项税费2,049.30
支付的其他与经营活动有关的现金6,523.38
经营活动现金流出小计35,313.83
经营活动产生的现金流量净额334.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金48.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计165.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,189.79
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,189.79
投资活动产生的现金流量净额-1,023.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,950.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,950.00
偿还债务支付的现金6,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金563.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润260.10
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计7,163.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,213.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,903.61
加:期初现金及现金等价物余额14,448.93
六、期末现金及现金等价物余额12,545.32
附注
净利润3,414.98
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备961.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧276.51
无形资产摊销84.31
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.95
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用300.85
投资损失167.68
递延所得税资产减少-209.14
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,436.48
经营性应收项目的减少-4,259.72
经营性应付项目的增加892.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他159.86
经营活动产生现金流量净额334.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,545.32
现金的期初余额14,448.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,903.61
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