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| 正元智慧(300645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,900.07 | 45,170.56 | 25,414.86 | 8,747.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,251.34 | 1,554.60 | 1,185.30 | 488.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,756.96 | 8,761.44 | 2,261.03 | 1,712.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,908.37 | 55,486.59 | 28,861.19 | 10,949.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,395.46 | 39,952.83 | 24,008.96 | 12,836.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,533.29 | 12,906.54 | 9,088.33 | 6,039.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,489.23 | 3,243.02 | 2,546.01 | 1,730.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,520.75 | 18,529.97 | 8,189.27 | 5,012.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,938.74 | 74,632.36 | 43,832.57 | 25,618.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,969.63 | -19,145.77 | -14,971.38 | -14,669.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.89 | 243.39 | 132.80 | 10.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 10.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,145.97 | 29,300.00 | 12,200.00 | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,451.05 | 29,554.58 | 12,343.99 | 1,121.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,027.65 | 1,153.06 | 854.69 | 608.68 | |
| 投资所支付的现金 | 3,205.00 | 2,880.00 | 2,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,748.18 | 41,348.18 | 26,240.18 | 14,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,980.83 | 45,479.24 | 29,392.87 | 14,806.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,529.78 | -15,924.66 | -17,048.88 | -13,685.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,692.00 | 1,490.78 | 1,178.09 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,573.10 | 1,423.10 | 1,178.09 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,819.83 | 47,569.83 | 30,869.83 | 8,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 16,900.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,911.83 | 65,960.61 | 48,947.92 | 25,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,233.33 | 34,750.00 | 29,666.67 | 10,983.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,627.31 | 2,230.97 | 1,567.84 | 397.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 325.96 | 325.96 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 739.50 | 153.36 | 149.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,600.15 | 37,134.33 | 31,384.01 | 11,380.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,311.68 | 28,826.28 | 17,563.91 | 14,469.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 751.53 | -6,244.15 | -14,456.36 | -13,885.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,459.69 | 23,459.69 | 23,459.69 | 23,459.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,211.21 | 17,215.54 | 9,003.33 | 9,573.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,997.09 | -- | -1,516.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,673.45 | -- | 654.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 958.88 | -- | 467.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,339.37 | -- | 661.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 797.35 | -- | 631.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.02 | -- | -5.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,256.25 | -- | 1,094.45 | -- | |
| 投资损失 | -497.89 | -- | 239.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -765.82 | -- | -141.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2.55 | -- | -5,905.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,242.63 | -- | -9,088.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,035.10 | -- | -2,139.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 425.23 | -- | 77.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,969.63 | -- | -14,971.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,211.21 | -- | 9,003.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,459.69 | -- | 23,459.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 751.53 | -- | -14,456.36 | -- | |
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