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| 正元智慧(300645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,651.22 | 29,862.74 | 15,257.49 | 8,096.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,837.33 | 1,693.38 | 1,354.81 | 1,200.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,734.94 | 4,189.45 | 3,968.27 | 2,610.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,223.48 | 35,745.57 | 20,580.57 | 11,907.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,241.51 | 39,270.49 | 23,621.60 | 13,141.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,203.38 | 10,887.43 | 7,951.36 | 5,351.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,178.13 | 2,807.90 | 2,213.62 | 1,802.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,752.49 | 10,380.40 | 8,422.24 | 5,471.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,375.51 | 63,346.23 | 42,208.82 | 25,766.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,152.03 | -27,600.66 | -21,628.25 | -13,859.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.04 | 111.61 | 64.96 | 41.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.57 | 85.30 | 0.30 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,800.00 | 20,500.00 | 14,400.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,038.61 | 20,696.91 | 14,465.26 | 6,042.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,619.63 | 4,786.54 | 1,572.91 | 623.80 | |
| 投资所支付的现金 | 5,099.60 | 5,099.60 | 5,099.60 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,900.00 | 17,200.00 | 13,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,619.23 | 27,478.14 | 20,564.51 | 4,115.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,580.62 | -6,781.23 | -6,099.25 | 1,926.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,225.00 | 980.00 | 980.00 | 735.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225.00 | 980.00 | 980.00 | 735.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 52,115.71 | 49,115.71 | 45,015.71 | 26,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,210.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,550.71 | 50,095.71 | 45,995.71 | 27,435.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,450.11 | 25,801.07 | 18,700.00 | 8,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,853.15 | 2,354.75 | 1,859.19 | 467.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,169.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,472.65 | 28,155.82 | 20,559.19 | 9,367.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,078.06 | 21,939.88 | 25,436.52 | 18,067.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,345.40 | -12,442.00 | -2,290.98 | 6,134.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,114.29 | 22,114.29 | 22,114.29 | 22,113.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,459.69 | 9,672.28 | 19,823.30 | 28,247.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,383.01 | -- | -82.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,091.12 | -- | 768.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 687.31 | -- | 305.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,025.02 | -- | 303.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.02 | -- | 93.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.49 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,581.93 | -- | 602.00 | -- | |
| 投资损失 | -220.13 | -- | -9.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -580.15 | -- | -202.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,502.40 | -- | -5,518.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,582.52 | -- | -15,112.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,113.17 | -- | -2,989.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 558.10 | -- | 214.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,152.03 | -- | -21,628.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,459.69 | -- | 19,823.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,114.29 | -- | 22,114.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,345.40 | -- | -2,290.98 | -- | |
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