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| 正元智慧(300645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,092.56 | 25,136.40 | 14,039.04 | 8,000.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,622.11 | 1,286.71 | 1,093.42 | 406.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,209.04 | 5,870.24 | 4,364.56 | 2,934.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,923.71 | 32,293.35 | 19,497.01 | 11,340.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,942.01 | 31,705.35 | 21,265.36 | 9,718.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,478.14 | 7,338.51 | 4,921.04 | 3,023.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,958.72 | 2,663.68 | 2,158.70 | 1,647.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,890.97 | 11,144.61 | 7,101.91 | 5,240.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,269.85 | 52,852.16 | 35,447.01 | 19,629.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 653.87 | -20,558.81 | -15,950.00 | -8,288.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.86 | 215.86 | 196.65 | 105.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.69 | 6.93 | 6.93 | 6.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,900.00 | 27,300.00 | 22,500.00 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,191.55 | 27,522.79 | 22,703.58 | 14,112.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,091.73 | 3,868.73 | 312.82 | 157.56 | |
| 投资所支付的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,900.00 | 24,900.00 | 21,500.00 | 15,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,116.73 | 28,768.73 | 21,812.82 | 15,657.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,925.18 | -1,245.94 | 890.76 | -1,545.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,741.31 | 3,633.22 | 546.00 | 546.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,741.31 | 3,633.22 | 546.00 | 546.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,117.74 | 19,017.74 | 11,200.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,359.05 | 22,650.96 | 11,746.00 | 1,746.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,300.00 | 7,300.00 | 4,500.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,232.13 | 1,940.65 | 1,735.76 | 79.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 205.38 | 205.38 | 205.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,532.13 | 9,240.65 | 6,235.76 | 3,279.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,826.92 | 13,410.31 | 5,510.24 | -1,533.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,555.60 | -8,394.45 | -9,549.00 | -11,368.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,558.69 | 17,558.69 | 17,558.69 | 17,558.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,114.29 | 9,164.24 | 8,009.69 | 6,190.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,013.31 | -- | -387.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,399.30 | -- | 482.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 392.78 | -- | 149.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.14 | -- | 119.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.84 | -- | 2.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.61 | -- | -4.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 709.35 | -- | 198.97 | -- | |
| 投资损失 | -319.80 | -- | -120.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -425.47 | -- | -146.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,589.24 | -- | -5,097.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,872.04 | -- | -7,556.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,741.71 | -- | -3,613.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 209.60 | -- | 23.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 653.87 | -- | -15,950.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,114.29 | -- | 8,009.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,558.69 | -- | 17,558.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,555.60 | -- | -9,549.00 | -- | |
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