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| 正元智慧(300645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,006.94 | 81,055.08 | 44,398.28 | 18,250.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,372.41 | 1,685.95 | 1,061.38 | 780.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,240.56 | 19,965.99 | 4,284.74 | 1,822.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,619.91 | 102,707.03 | 49,744.40 | 20,854.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,459.52 | 53,321.20 | 35,598.08 | 18,707.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,761.62 | 22,065.52 | 15,172.70 | 8,590.86 | |
| 支付的各项税费 | 6,282.24 | 4,627.24 | 3,088.51 | 2,282.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,758.17 | 31,193.61 | 10,146.73 | 5,258.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,261.55 | 111,207.57 | 64,006.02 | 34,839.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,358.35 | -8,500.54 | -14,261.62 | -13,984.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.38 | 139.61 | 138.82 | 0.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.27 | 5.08 | 5.08 | 4.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,353.30 | 11,101.00 | 11,101.00 | 101.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,668.95 | 11,245.69 | 11,244.90 | 105.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,730.19 | 15,490.47 | 8,527.55 | 3,987.16 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 6,578.14 | 2,800.00 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,265.67 | 30.13 | 37.53 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,115.20 | 11,346.89 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,611.06 | 33,445.63 | 22,365.08 | 16,687.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,942.11 | -22,199.95 | -11,120.18 | -16,581.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,284.39 | 150.62 | 23.72 | 23.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,284.39 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,837.49 | 75,141.37 | 59,370.37 | 48,685.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 34,623.00 | 34,623.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,322.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,444.23 | 109,914.99 | 94,017.09 | 48,708.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,676.81 | 64,542.69 | 53,251.21 | 39,154.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,027.47 | 2,582.94 | 2,068.73 | 409.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 334.68 | 334.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,060.37 | 1,470.78 | 1,293.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,764.65 | 68,596.41 | 56,613.93 | 39,563.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,679.58 | 41,318.59 | 37,403.17 | 9,145.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,179.07 | 10,618.10 | 12,021.37 | -21,421.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,928.31 | 34,928.31 | 34,928.31 | 34,928.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,107.38 | 45,546.41 | 46,949.68 | 13,507.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,434.52 | -- | 2,094.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,567.35 | -- | 273.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,482.19 | -- | 4,654.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,335.14 | -- | 1,646.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,914.74 | -- | 940.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.72 | -- | 2.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.83 | -- | 7.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,232.47 | -- | 1,512.74 | -- | |
| 投资损失 | -837.81 | -- | -396.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,442.52 | -- | -129.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.32 | -- | 182.99 | -- | |
| 存货的减少 | -7,186.43 | -- | -6,589.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,041.36 | -- | -9,618.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,037.75 | -- | -9,562.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 533.61 | -- | 204.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,358.35 | -- | -14,261.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,107.38 | -- | 46,949.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,928.31 | -- | 34,928.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,179.07 | -- | 12,021.37 | -- | |
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