| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,509.08 | 45,008.40 | 24,843.72 | 12,649.12 |
| 收到的税费返还 | 2,695.82 | 1,706.96 | 1,250.73 | 853.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,468.99 | 13,071.04 | 2,366.96 | 1,782.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,673.89 | 59,786.40 | 28,461.41 | 15,285.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,397.64 | 42,772.78 | 26,377.69 | 14,316.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,506.18 | 15,297.28 | 10,546.99 | 6,313.34 |
| 支付的各项税费 | 4,980.49 | 3,583.24 | 2,640.93 | 2,101.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,287.05 | 23,113.64 | 6,592.41 | 6,780.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,171.36 | 84,766.93 | 46,158.03 | 29,511.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,502.53 | -24,980.53 | -17,696.63 | -14,225.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 537.62 | 489.51 | 123.16 | 64.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.38 | 1.53 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,790.00 | 36,500.00 | 30,400.00 | 16,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,330.00 | 36,991.04 | 30,523.16 | 16,964.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,322.17 | 1,911.14 | 570.00 | 162.17 |
| 投资所支付的现金 | 4,969.42 | 4,646.62 | 2,969.42 | 2,969.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,354.27 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,050.00 | 27,700.00 | 22,600.00 | 11,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,695.86 | 34,257.77 | 26,139.42 | 14,131.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,634.14 | 2,733.28 | 4,383.74 | 2,832.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,116.58 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 570.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 取得借款收到的现金 | 46,247.76 | 45,390.36 | 23,997.36 | 2,985.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,069.86 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,434.20 | 45,480.36 | 24,087.36 | 3,075.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,846.16 | 35,412.83 | 15,636.50 | 4,583.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,876.48 | 1,376.07 | 1,102.38 | 448.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,302.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,025.37 | 36,788.90 | 16,738.88 | 5,031.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,408.84 | 8,691.46 | 7,348.49 | -1,955.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.14 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,560.65 | -13,555.79 | -5,964.40 | -13,349.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,211.21 | 24,211.21 | 24,211.21 | 24,211.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,771.86 | 10,655.42 | 18,246.82 | 10,862.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,440.89 | -- | -254.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,345.69 | -- | 775.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,264.17 | -- | 590.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,315.60 | -- | 640.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,670.80 | -- | 601.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -0.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,505.25 | -- | 955.75 | -- |
| 投资损失 | -1,352.85 | -- | -609.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -214.26 | -- | -161.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.74 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,370.79 | -- | -5,945.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,276.25 | -- | -9,189.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 802.11 | -- | -5,097.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -439.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,502.53 | -- | -17,696.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,771.86 | -- | 18,246.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,211.21 | -- | 24,211.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,560.65 | -- | -5,964.40 | -- |
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