| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,254.36 | 46,562.25 | 29,299.84 | 16,148.93 |
| 收到的税费返还 | 3,198.47 | 2,179.92 | 1,199.76 | 701.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,318.66 | 12,414.10 | 2,765.70 | 3,084.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,771.50 | 61,156.28 | 33,265.30 | 19,935.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,578.53 | 49,559.24 | 35,174.45 | 21,067.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,635.77 | 17,955.30 | 12,840.36 | 7,016.87 |
| 支付的各项税费 | 5,525.18 | 3,421.93 | 2,815.52 | 2,009.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,952.57 | 20,560.35 | 8,091.84 | 7,175.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,692.05 | 91,496.82 | 58,922.18 | 37,269.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,079.45 | -30,340.54 | -25,656.88 | -17,334.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,996.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.12 | 243.40 | 236.88 | 170.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.75 | 0.89 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,820.00 | 10,960.00 | 10,960.00 | 1,640.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,026.87 | 19,004.29 | 18,996.88 | 1,810.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,781.87 | 1,238.62 | 826.29 | 393.83 |
| 投资所支付的现金 | 460.75 | 3,522.96 | 3,022.96 | 403.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,443.68 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,948.74 | 12,587.74 | 12,587.74 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,635.05 | 17,349.32 | 16,436.99 | 10,796.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,608.18 | 1,654.97 | 2,559.89 | -8,986.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,530.85 | 1,712.00 | 1,712.00 | 112.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 112.00 | 1,712.00 | 1,712.00 | 112.00 |
| 取得借款收到的现金 | 70,373.00 | 60,688.00 | 46,108.00 | 16,673.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 208.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,111.85 | 62,400.00 | 47,820.00 | 16,785.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,698.67 | 53,306.54 | 28,443.21 | 10,164.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,840.36 | 2,171.47 | 1,696.04 | 400.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.59 | 55.78 | 55.78 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,028.57 | 749.29 | 749.29 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,567.59 | 56,227.30 | 30,888.54 | 10,564.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,544.26 | 6,172.70 | 16,931.46 | 6,220.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.92 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,156.45 | -22,512.87 | -6,165.54 | -20,101.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,771.86 | 33,771.86 | 33,771.86 | 33,771.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,928.31 | 11,258.99 | 27,606.33 | 13,670.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,396.80 | -- | -163.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,433.36 | -- | 928.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,178.74 | -- | 753.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,371.55 | -- | 928.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,022.72 | -- | 827.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,371.18 | -- | 1,449.43 | -- |
| 投资损失 | -5,302.26 | -- | -3,444.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -988.11 | -- | -201.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -241.50 | -- | -22.63 | -- |
| 存货的减少 | 370.54 | -- | -8,905.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,016.76 | -- | -9,473.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 997.19 | -- | -8,752.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -443.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,079.45 | -- | -25,656.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,928.31 | -- | 27,606.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,771.86 | -- | 33,771.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,156.45 | -- | -6,165.54 | -- |
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