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正元智慧(300645) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,967.29 | 21,813.72 | 9,766.55 | 5,009.78 | |
收到的税费返还 | 1,720.62 | 979.97 | 783.45 | 278.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,222.14 | 4,571.95 | 3,967.46 | 1,675.04 | |
经营活动现金流入小计 | 54,910.04 | 27,365.64 | 14,517.46 | 6,963.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,423.19 | 22,352.23 | 13,137.50 | 5,852.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,312.71 | 5,868.51 | 3,982.34 | 2,367.21 | |
支付的各项税费 | 3,375.72 | 2,152.60 | 1,649.78 | 1,384.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,800.50 | 11,704.67 | 7,690.32 | 5,404.71 | |
经营活动现金流出小计 | 58,912.12 | 42,078.01 | 26,459.94 | 15,009.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,002.07 | -14,712.37 | -11,942.47 | -8,045.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 173.79 | 67.53 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.54 | 0.46 | 0.18 | 0.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,500.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,677.32 | 7,068.00 | 0.18 | 0.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,010.35 | 727.39 | 660.63 | 17.24 | |
投资所支付的现金 | 2,421.60 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,500.00 | 16,500.00 | 10,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,931.95 | 19,627.39 | 13,060.63 | 17.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,254.62 | -12,559.39 | -13,060.45 | -17.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,674.33 | 17,429.33 | 17,331.33 | 98.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 441.00 | 196.00 | 98.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,400.00 | 11,150.00 | 6,000.00 | 300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 29,074.33 | 28,579.33 | 23,331.33 | 398.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,900.00 | 6,850.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 504.08 | 401.22 | 304.59 | 50.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 171.15 | 171.15 | 171.15 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,411.33 | 1,299.00 | 1,299.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,815.42 | 8,550.22 | 7,103.59 | 2,050.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,258.92 | 20,029.12 | 16,227.74 | -1,652.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,002.22 | -7,242.64 | -8,775.18 | -9,715.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,556.47 | 12,556.47 | 12,556.47 | 12,556.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,558.69 | 5,313.82 | 3,781.28 | 2,841.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,126.38 | -- | -444.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,181.72 | -- | 398.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303.39 | -- | 160.03 | -- | |
无形资产摊销 | 173.73 | -- | 84.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.49 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -0.22 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 334.76 | -- | 21.26 | -- | |
投资损失 | -213.67 | -- | -79.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -180.78 | -- | -205.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,685.44 | -- | -1,443.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,091.62 | -- | -6,745.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,937.02 | -- | -3,688.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 108.06 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,002.07 | -- | -11,942.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,558.69 | -- | 3,781.28 | -- | |
现金的期初余额 | 12,556.47 | -- | 12,556.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,002.22 | -- | -8,775.18 | -- |
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