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太龙股份

- 300650

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太龙股份(300650) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,673.9010,733.71
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金169.9161.81
经营活动现金流入小计26,843.8110,795.52
购买商品、接受劳务支付的现金16,975.947,510.32
支付给职工以及为职工支付的现金3,319.151,565.93
支付的各项税费2,282.94860.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,825.45752.47
经营活动现金流出小计24,403.4810,689.12
经营活动产生的现金流量净额2,440.33106.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2.541.20
投资活动现金流入小计3.211.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,462.81790.62
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,462.81790.62
投资活动产生的现金流量净额-1,459.60-789.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,029.05--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金35.00--
取得借款收到的现金3,300.001,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金140.00140.00
筹资活动现金流入小计5,469.051,540.00
偿还债务支付的现金5,000.001,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金240.71126.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金100.00--
筹资活动现金流出小计5,340.711,426.74
筹资活动产生的现金流量净额128.34113.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.498.26
五、现金及现金等价物净增加额1,124.57-561.50
加:期初现金及现金等价物余额1,605.231,605.23
六、期末现金及现金等价物余额2,729.801,043.73
附注
净利润3,563.151,171.54
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备208.6234.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧837.28394.12
无形资产摊销14.758.47
长期待摊费用摊销20.518.20
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.08--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用222.68117.28
投资损失----
递延所得税资产减少-61.88-42.29
递延所得税负债增加----
存货的减少-699.11-806.28
经营性应收项目的减少-2,080.71-681.27
经营性应付项目的增加413.97-98.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,440.33106.40
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,729.80--
现金的期初余额1,605.23--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,124.57--
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