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| 太龙股份(300650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,976.73 | 32,523.01 | 18,137.73 | 9,431.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | 63.63 | 0.64 | 0.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 807.49 | 468.19 | 321.92 | 280.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,784.22 | 33,054.82 | 18,460.28 | 9,713.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,343.21 | 19,261.68 | 11,862.22 | 4,929.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,241.64 | 5,116.44 | 3,321.15 | 1,712.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,250.49 | 2,538.40 | 1,641.91 | 984.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,742.58 | 3,347.95 | 1,912.25 | 1,086.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,577.92 | 30,264.46 | 18,737.54 | 8,712.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,206.31 | 2,790.36 | -277.26 | 1,000.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,000.00 | 42,000.00 | 28,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 578.58 | 492.68 | 338.06 | 153.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.88 | 8.15 | 0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121.38 | 69.20 | 69.06 | 0.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,709.84 | 42,570.03 | 28,407.78 | 13,153.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,922.66 | 6,573.09 | 3,359.70 | 2,445.10 | |
| 投资所支付的现金 | 53,000.00 | 41,000.00 | 27,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,922.66 | 47,573.09 | 30,359.70 | 15,445.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,212.82 | -5,003.06 | -1,951.93 | -2,291.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 470.00 | 270.00 | 270.00 | 240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 470.00 | -- | 270.00 | 240.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,210.00 | 2,850.00 | 950.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,680.00 | 3,120.00 | 1,220.00 | 240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,950.00 | 1,450.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,928.25 | 1,776.58 | 1,673.35 | 71.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,954.44 | 3,226.58 | 2,173.35 | 71.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,274.44 | -106.58 | -953.35 | 168.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.72 | 30.50 | 3.61 | -30.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,315.67 | -2,288.78 | -3,178.93 | -1,152.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,954.91 | 13,954.91 | 13,954.91 | 13,954.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,639.24 | 11,666.13 | 10,775.98 | 12,802.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,971.71 | -- | 2,157.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 367.21 | -- | 186.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,298.01 | -- | 590.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.71 | -- | 20.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.63 | -- | 15.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.16 | -- | -0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.36 | -- | 4.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.23 | -- | -16.83 | -- | |
| 投资损失 | -578.58 | -- | -318.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.73 | -- | -45.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 195.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,339.25 | -- | -3,262.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,595.60 | -- | -1,259.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,578.93 | -- | 1,649.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,803.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,206.31 | -- | -277.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,639.24 | -- | 10,775.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,954.91 | -- | 13,954.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,315.67 | -- | -3,178.93 | -- | |
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