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| 太龙股份(300650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,313.91 | 20,485.35 | 11,571.50 | 5,510.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 528.52 | 462.48 | 360.26 | 258.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,842.42 | 20,947.83 | 11,931.76 | 5,769.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,357.22 | 12,664.85 | 7,937.92 | 3,943.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,031.22 | 2,880.95 | 1,911.80 | 972.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,556.96 | 1,567.48 | 868.37 | 529.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,034.38 | 1,706.11 | 1,043.37 | 791.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,979.77 | 18,819.39 | 11,761.47 | 6,236.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,862.65 | 2,128.45 | 170.29 | -467.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.12 | 1.66 | 1.58 | 0.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.10 | 2.64 | 2.56 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,942.77 | 4,384.35 | 4,249.36 | 2,056.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 18.25 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,942.77 | 4,402.60 | 4,249.36 | 2,056.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,938.67 | -4,399.96 | -4,246.80 | -2,056.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157.97 | 118.74 | 71.09 | 25.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,057.97 | 2,018.74 | 71.09 | 25.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 742.03 | 581.26 | 2,528.91 | 474.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.60 | 2.03 | 0.61 | -0.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 668.60 | -1,688.23 | -1,547.00 | -2,050.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,729.80 | 2,729.80 | 2,729.80 | 2,729.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,398.40 | 1,041.57 | 1,182.80 | 679.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,219.39 | -- | 1,133.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 258.94 | -- | 130.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,085.62 | -- | 472.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.06 | -- | 26.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.61 | -- | 12.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.52 | -- | -0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 152.26 | -- | 68.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70.93 | -- | -6.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 69.45 | -- | -545.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,369.66 | -- | -197.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 445.44 | -- | -924.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,862.65 | -- | 170.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,398.40 | -- | 1,182.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,729.80 | -- | 2,729.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 668.60 | -- | -1,547.00 | -- | |
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