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| 太龙股份(300650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,653.01 | 276,196.64 | 162,444.78 | 92,204.76 | 43,729.63 |
| 收到的税费返还 | 1.42 | 24.27 | 44.84 | 44.84 | 18.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 436.39 | 2,281.08 | 4,826.60 | 3,958.12 | 386.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,090.82 | 278,501.99 | 167,316.22 | 96,207.72 | 44,134.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,572.85 | 194,708.45 | 125,718.09 | 70,931.09 | 27,051.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,006.28 | 12,493.64 | 9,594.04 | 7,293.62 | 2,667.84 |
| 支付的各项税费 | 923.83 | 4,184.73 | 2,694.65 | 2,022.93 | 1,306.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,366.00 | 5,718.04 | 7,905.74 | 4,664.66 | 2,114.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,868.95 | 217,104.87 | 145,912.52 | 84,912.31 | 33,139.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,778.13 | 61,397.12 | 21,403.71 | 11,295.41 | 10,994.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,688.59 | 4,688.58 | 4,683.58 | 1,683.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.49 | -- | -- | 1.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 46.65 | 43.66 | 43.66 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,735.72 | 4,732.24 | 4,727.24 | 1,684.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 367.11 | 2,253.24 | 1,323.22 | 963.66 | 666.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | 20,005.00 | 20,026.89 | 19,172.72 | 1,971.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 367.11 | 22,258.24 | 21,350.11 | 20,136.38 | 2,638.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367.11 | -17,522.51 | -16,617.87 | -15,409.13 | -953.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,769.02 | 44.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 44.80 | 44.80 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,607.06 | 44,533.30 | 38,344.82 | 28,257.18 | 7,673.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,073.74 | 647.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,680.80 | 47,949.47 | 38,389.62 | 28,257.18 | 7,673.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,774.98 | 78,712.29 | 44,397.85 | 29,383.40 | 22,506.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 594.26 | 3,024.48 | 1,765.81 | 1,039.16 | 589.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.20 | 2,520.47 | 42.41 | 6.79 | 1.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,443.45 | 84,257.23 | 46,206.07 | 30,429.35 | 23,096.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,762.64 | -36,307.76 | -7,816.45 | -2,172.17 | -15,423.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.23 | 212.88 | 393.71 | 438.10 | -26.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,860.67 | 7,779.73 | -2,636.90 | -5,847.79 | -5,410.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,461.65 | 16,681.66 | 16,681.66 | 16,681.66 | 16,681.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,600.98 | 24,461.39 | 14,044.77 | 10,833.87 | 11,271.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,667.36 | -- | 1,584.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,142.73 | -- | -282.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,079.01 | -- | 1,539.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 85.99 | -- | 44.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 268.83 | -- | 84.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.23 | -- | -4.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.24 | -- | 0.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,276.11 | -- | 684.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 5.39 | -- | -2.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -588.96 | -- | -16.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -134.58 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,182.71 | -- | 9,883.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,181.29 | -- | -23,314.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,245.88 | -- | 19,222.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 529.09 | -- | 1,471.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,397.12 | -- | 11,295.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,461.39 | -- | 10,833.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,681.66 | -- | 16,681.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,779.73 | -- | -5,847.79 | -- |
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