太龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
太龙股份(300650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,444.7892,204.7643,729.63326,398.42271,010.47
收到的税费返还44.8444.8418.1443.0155.27
收到的其他与经营活动有关的现金4,826.603,958.12386.362,310.601,227.22
经营活动现金流入小计167,316.2296,207.7244,134.13328,752.03272,292.96
购买商品、接受劳务支付的现金125,718.0970,931.0927,051.37253,547.68207,853.32
支付给职工以及为职工支付的现金9,594.047,293.622,667.8411,714.368,897.28
支付的各项税费2,694.652,022.931,306.564,543.621,727.12
支付的其他与经营活动有关的现金7,905.744,664.662,114.185,245.456,213.92
经营活动现金流出小计145,912.5284,912.3133,139.95275,051.12224,691.64
经营活动产生的现金流量净额21,403.7111,295.4110,994.1853,700.9147,601.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,688.584,683.581,683.587,748.576,206.05
取得投资收益所收到的现金----1.111.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.6643.66--4.374.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,732.244,727.241,684.697,754.296,210.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,323.22963.66666.603,930.593,261.46
投资所支付的现金20,026.8919,172.721,971.8920,791.3620,373.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,350.1120,136.382,638.4924,721.9523,635.41
投资活动产生的现金流量净额-16,617.87-15,409.13-953.80-16,967.66-17,425.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44.80----110.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44.80----110.00--
取得借款收到的现金38,344.8228,257.187,673.1740,047.9332,360.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2.44--
筹资活动现金流入小计38,389.6228,257.187,673.1740,160.3732,360.87
偿还债务支付的现金44,397.8529,383.4022,506.2664,464.1958,902.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,765.811,039.16589.244,797.133,443.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42.416.791.4814,630.0114,152.29
筹资活动现金流出小计46,206.0730,429.3523,096.9883,891.3376,498.47
筹资活动产生的现金流量净额-7,816.45-2,172.17-15,423.81-43,730.97-44,137.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响393.71438.10-26.601,263.231,377.95
五、现金及现金等价物净增加额-2,636.90-5,847.79-5,410.03-5,734.48-12,583.40
加:期初现金及现金等价物余额16,681.6616,681.6616,681.6622,416.1422,416.14
六、期末现金及现金等价物余额14,044.7710,833.8711,271.6316,681.669,832.74
附注
净利润--1,584.96--5,685.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---282.60--1,962.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,539.75--2,773.19--
无形资产摊销--44.73--92.63--
长期待摊费用摊销--84.44--158.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.45--33.72--
固定资产报废损失--0.64--4.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--684.84--4,153.43--
投资损失---2.69---34.80--
递延所得税资产减少---16.12---1,133.46--
递延所得税负债增加------11.78--
存货的减少--9,883.73--13,818.18--
经营性应收项目的减少---23,314.01---1,090.08--
经营性应付项目的增加--19,222.71--22,279.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,471.84--3,342.73--
经营活动产生现金流量净额--11,295.41--53,700.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,833.87--16,681.66--
现金的期初余额--16,681.66--22,416.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,847.79---5,734.48--
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