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| 太龙股份(300650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,448.86 | 24,547.29 | 15,026.39 | 7,387.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.71 | 379.84 | 111.52 | 68.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,765.57 | 24,927.13 | 15,137.90 | 7,455.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,625.67 | 15,656.04 | 8,800.73 | 3,912.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,314.10 | 3,488.54 | 2,267.27 | 1,128.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,062.48 | 2,145.75 | 1,344.05 | 863.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.08 | 2,171.50 | 1,253.95 | 768.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,706.33 | 23,461.83 | 13,666.01 | 6,672.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,059.23 | 1,465.30 | 1,471.90 | 783.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.33 | 124.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.69 | 1.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.53 | 0.42 | 0.25 | 3.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,346.55 | 13,126.21 | 0.60 | 4.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,100.00 | 1,982.94 | 620.05 | 299.44 | |
| 投资所支付的现金 | 43,000.00 | 28,000.00 | 13,000.00 | 29.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,100.00 | 29,982.94 | 13,620.05 | 328.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,753.45 | -16,856.74 | -13,619.45 | -324.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,526.09 | 20,367.87 | 20,122.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,526.09 | 30,367.87 | 30,122.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170.92 | 95.12 | 25.95 | 21.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,001.37 | 702.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,270.92 | 3,696.49 | 3,328.32 | 1,521.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,255.17 | 26,671.38 | 26,794.54 | -1,521.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.44 | -29.17 | -21.35 | -11.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,556.51 | 11,250.76 | 14,625.64 | -1,074.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,398.40 | 3,398.40 | 3,398.40 | 3,398.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,954.91 | 14,649.16 | 18,024.04 | 2,323.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,199.26 | -- | 1,359.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 400.71 | -- | 12.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,126.07 | -- | 558.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.59 | -- | 21.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.61 | -- | 12.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.07 | -- | 4.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16.52 | -- | 29.28 | -- | |
| 投资损失 | -246.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.52 | -- | 0.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,784.38 | -- | -993.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,826.47 | -- | 1,104.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,194.08 | -- | -638.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,059.23 | -- | 1,471.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,954.91 | -- | 18,024.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,398.40 | -- | 3,398.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,556.51 | -- | 14,625.64 | -- | |
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