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| 太龙股份(300650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,016.43 | 28,559.76 | 16,879.46 | 9,454.90 | |
| 收到的税费返还 | 94.57 | 89.86 | 31.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,532.14 | 491.40 | 267.63 | 135.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,643.15 | 29,141.02 | 17,178.88 | 9,590.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,463.14 | 19,827.35 | 13,172.40 | 6,342.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,717.70 | 6,171.08 | 4,251.16 | 2,671.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,356.28 | 1,425.14 | 1,098.55 | 608.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,788.14 | 2,432.43 | 1,497.76 | 1,337.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,325.25 | 29,856.01 | 20,019.87 | 10,960.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,317.89 | -714.99 | -2,840.99 | -1,369.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,438.39 | 44,815.44 | 28,315.44 | 12,184.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 208.44 | 169.15 | 72.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.73 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,775.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,230.97 | 45,029.88 | 28,490.59 | 12,258.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,436.99 | 4,802.60 | 4,114.66 | 1,070.44 | |
| 投资所支付的现金 | 47,089.57 | 43,139.57 | 31,579.57 | 15,579.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,106.87 | 25,806.37 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,750.00 | -- | 3,750.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,383.43 | 73,748.54 | 39,444.23 | 16,650.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,152.46 | -28,718.66 | -10,953.63 | -4,391.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,552.12 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,224.17 | 20,090.00 | 5,590.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,268.64 | 5,799.48 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,044.93 | 25,939.48 | 5,590.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,692.04 | 5,650.00 | 1,750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,211.14 | 1,756.02 | 1,566.61 | 141.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,754.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,657.70 | 7,406.02 | 3,316.61 | 141.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,387.23 | 18,533.46 | 2,273.39 | 758.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.83 | -20.16 | 28.80 | 30.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,619.17 | -10,920.34 | -11,492.44 | -4,971.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,112.72 | 20,112.72 | 20,112.72 | 20,112.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,493.56 | 9,192.38 | 8,620.28 | 15,140.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,421.16 | -- | -197.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 482.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,203.91 | -- | 1,069.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.05 | -- | 44.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.57 | -- | 63.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.29 | -- | 2.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 19.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -335.40 | -- | 64.52 | -- | |
| 投资损失 | 51.23 | -- | -120.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.02 | -- | 11.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,490.95 | -- | -90.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,050.32 | -- | 2,751.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,011.95 | -- | -6,689.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -146.51 | -- | 300.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,317.89 | -- | -2,840.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,493.56 | -- | 8,620.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,112.72 | -- | 20,112.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,619.17 | -- | -11,492.44 | -- | |
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