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| 太龙股份(300650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,868.68 | 387,110.60 | 269,469.08 | 103,614.62 | |
| 收到的税费返还 | 57.98 | 71.21 | 17.11 | 0.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,575.77 | 1,397.90 | 941.08 | 225.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 499,502.44 | 388,579.70 | 270,427.27 | 103,840.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,274.90 | 350,652.97 | 244,468.77 | 105,931.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,429.82 | 8,394.08 | 5,711.96 | 3,252.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,820.14 | 2,157.14 | 1,455.66 | 681.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,241.18 | 5,290.86 | 3,127.85 | 1,503.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 460,766.04 | 366,495.06 | 254,764.25 | 111,368.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,736.40 | 22,084.65 | 15,663.02 | -7,528.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,107.46 | 14,849.82 | 8,995.63 | 5,752.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.77 | 6.77 | 4.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.43 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,135.31 | 14,856.72 | 9,002.53 | 5,757.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,960.01 | 3,362.06 | 2,032.79 | 1,062.66 | |
| 投资所支付的现金 | 35,590.00 | 32,940.00 | 7,470.00 | 6,420.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,550.01 | 36,302.06 | 9,502.79 | 7,482.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,414.70 | -21,445.35 | -500.26 | -1,725.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,500.00 | 41,700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,240.07 | 54,734.29 | 36,777.56 | 23,197.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,334.69 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,074.76 | 96,584.29 | 36,927.56 | 23,197.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,119.12 | 83,173.80 | 48,437.06 | 14,428.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,633.90 | 1,241.93 | 873.69 | 335.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,366.10 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,119.12 | 85,665.73 | 50,560.75 | 14,764.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,044.36 | 10,918.56 | -13,633.19 | 8,433.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -354.75 | -31.88 | -46.82 | 37.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,922.59 | 11,525.98 | 1,482.75 | -782.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,493.56 | 9,493.56 | 9,493.56 | 9,493.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,416.14 | 21,019.54 | 10,976.31 | 8,710.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,881.14 | -- | 7,684.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,321.59 | -- | 93.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,508.50 | -- | 1,279.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.78 | -- | 43.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.12 | -- | 67.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.93 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.60 | -- | 3.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,478.80 | -- | 2,256.31 | -- | |
| 投资损失 | -52.16 | -- | -40.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -803.40 | -- | 16.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,330.02 | -- | -20,388.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,812.37 | -- | -10,193.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,890.72 | -- | 34,093.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,692.88 | -- | 429.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,736.40 | -- | 15,663.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,416.14 | -- | 10,976.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,493.56 | -- | 9,493.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,922.59 | -- | 1,482.75 | -- | |
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