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| 太龙股份(300650) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,668.89 | 41,439.17 | 26,438.69 | 12,834.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | 57.23 | 57.23 | 27.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 556.72 | 594.87 | 272.84 | 237.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,225.61 | 42,091.27 | 26,768.76 | 13,099.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,493.22 | 27,343.49 | 18,236.92 | 9,220.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,736.28 | 7,168.32 | 4,822.81 | 2,614.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,628.04 | 2,117.82 | 1,429.82 | 691.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,418.95 | 3,561.86 | 2,032.84 | 1,140.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,276.50 | 40,191.49 | 26,522.40 | 13,667.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,949.11 | 1,899.78 | 246.37 | -568.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,186.30 | 44,470.94 | 29,457.27 | 14,025.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 335.79 | 282.10 | 192.49 | 63.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.84 | 52.58 | 52.07 | 0.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,645.69 | 44,806.37 | 29,702.58 | 14,089.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,843.04 | 6,710.80 | 5,285.65 | 1,682.73 | |
| 投资所支付的现金 | 41,786.30 | 38,955.93 | 26,426.81 | 16,341.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,629.34 | 45,666.72 | 31,712.46 | 18,024.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,016.34 | -860.35 | -2,009.88 | -3,934.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 232.00 | 232.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,440.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,040.00 | 7,232.00 | 232.00 | 34.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,510.00 | 3,400.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,851.77 | 1,637.54 | 1,531.81 | 85.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,164.82 | 2,019.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,526.59 | 7,057.10 | 3,031.81 | 85.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 513.41 | 174.90 | -2,799.81 | -50.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.39 | 10.97 | -5.43 | -31.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,473.48 | 1,225.30 | -4,568.75 | -4,585.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,639.24 | 9,646.15 | 9,639.24 | 11,490.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,112.72 | 10,871.46 | 5,070.49 | 6,904.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,251.22 | -- | 2,424.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 449.44 | -- | -210.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,872.81 | -- | 812.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.95 | -- | 43.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.27 | -- | 18.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.89 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.65 | -- | 17.26 | -- | |
| 投资损失 | -278.32 | -- | -192.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.49 | -- | 38.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -139.79 | -- | -1,402.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -268.46 | -- | 1,240.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -974.30 | -- | -3,507.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 872.28 | -- | 962.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,949.11 | -- | 246.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,112.72 | -- | 5,070.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,639.24 | -- | 9,639.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,473.48 | -- | -4,568.75 | -- | |
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