必创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
必创科技(300667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,774.493,930.61
收到的税费返还142.9918.23
收到的其他与经营活动有关的现金891.97549.76
经营活动现金流入小计10,809.454,498.60
购买商品、接受劳务支付的现金6,479.313,082.67
支付给职工以及为职工支付的现金1,659.14836.70
支付的各项税费1,048.43770.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,400.93550.15
经营活动现金流出小计10,587.815,240.10
经营活动产生的现金流量净额221.65-741.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,975.005,220.00
取得投资收益所收到的现金25.3716.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计7,000.375,236.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,149.78413.60
投资所支付的现金6,975.005,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,124.785,633.60
投资活动产生的现金流量净额-1,124.41-397.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,441.15206.47
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,441.15206.47
偿还债务支付的现金501.00151.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40.5915.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计541.59166.07
筹资活动产生的现金流量净额899.5740.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-3.19-1,098.22
加:期初现金及现金等价物余额2,232.592,232.59
六、期末现金及现金等价物余额2,229.401,134.37
附注
净利润2,425.46518.51
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备95.8261.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧319.39151.38
无形资产摊销23.3811.45
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.160.16
固定资产报废损失4.46--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用42.5416.17
投资损失-25.37-16.49
递延所得税资产减少-6.02-9.29
递延所得税负债增加----
存货的减少-32.51-162.84
经营性应收项目的减少-3,956.15-1,807.91
经营性应付项目的增加1,330.49495.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额221.65-741.51
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,229.40--
现金的期初余额2,232.59--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3.19--
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