必创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
必创科技(300667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,153.179,504.385,903.993,178.19
收到的税费返还238.65156.6428.448.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,430.82954.66449.69129.34
经营活动现金流入小计19,822.6510,615.686,382.133,316.41
购买商品、接受劳务支付的现金11,285.029,927.166,212.583,883.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,172.442,412.201,656.50940.04
支付的各项税费1,935.201,744.881,485.641,232.46
支付的其他与经营活动有关的现金2,510.461,771.671,128.8485.27
经营活动现金流出小计18,903.1215,855.9010,483.576,141.06
经营活动产生的现金流量净额919.52-5,240.22-4,101.44-2,824.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,250.0028,100.0017,600.0016,100.00
取得投资收益所收到的现金258.75258.92247.72240.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----5.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计40,508.7528,358.9217,853.0116,340.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,194.171,993.751,027.18224.56
投资所支付的现金30,650.0023,650.0013,650.0013,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,844.1725,643.7514,677.1813,374.56
投资活动产生的现金流量净额4,664.592,715.173,175.822,965.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,500.001,500.001,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,500.001,500.001,500.00--
偿还债务支付的现金1,150.001,150.001,150.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金781.83744.78711.0027.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金180.80------
筹资活动现金流出小计2,112.641,894.781,861.0027.95
筹资活动产生的现金流量净额-612.64-394.78-361.00-27.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.11-7.62-12.97--
五、现金及现金等价物净增加额4,963.36-2,927.45-1,299.58112.88
加:期初现金及现金等价物余额6,924.217,351.547,351.546,924.21
六、期末现金及现金等价物余额11,887.584,424.086,051.967,037.10
附注
净利润4,732.98--828.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备415.92--76.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧570.08--281.79--
无形资产摊销115.45--56.14--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.32--0.02--
固定资产报废损失0.02------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用213.22---26.64--
投资损失-246.83---233.56--
递延所得税资产减少-64.27---11.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-333.16---2,513.67--
经营性应收项目的减少-8,960.29---2,252.91--
经营性应付项目的增加4,462.10---306.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额919.52---4,101.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,887.58--6,051.96--
现金的期初余额6,924.21--7,351.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,963.36---1,299.58--
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