必创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
必创科技(300667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,028.335,069.00
收到的税费返还78.8051.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,764.20475.73
经营活动现金流入小计13,871.335,596.56
购买商品、接受劳务支付的现金8,528.242,990.16
支付给职工以及为职工支付的现金2,015.79987.82
支付的各项税费1,619.231,469.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,427.45705.90
经营活动现金流出小计14,590.716,153.81
经营活动产生的现金流量净额-719.38-557.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,450.009,400.00
取得投资收益所收到的现金7.286.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计9,457.289,406.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,666.61999.53
投资所支付的现金6,200.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,866.614,999.53
投资活动产生的现金流量净额-409.334,406.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,479.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,479.51--
偿还债务支付的现金1,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金677.3734.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,177.3734.21
筹资活动产生的现金流量净额2,302.14-34.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-0.30
五、现金及现金等价物净增加额1,173.403,815.03
加:期初现金及现金等价物余额11,887.5811,887.58
六、期末现金及现金等价物余额13,060.9815,702.61
附注
净利润919.95--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-200.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧306.17--
无形资产摊销58.41--
长期待摊费用摊销0.54--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用48.13--
投资损失-7.28--
递延所得税资产减少32.08--
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,923.72--
经营性应收项目的减少-1,267.71--
经营性应付项目的增加4,157.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他157.51--
经营活动产生现金流量净额-719.38--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,060.98--
现金的期初余额11,887.58--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,173.40--
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