必创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
必创科技(300667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,134.2222,011.5712,028.335,069.00
收到的税费返还481.59274.3678.8051.83
收到的其他与经营活动有关的现金3,182.281,296.251,764.20475.73
经营活动现金流入小计40,798.0923,582.1713,871.335,596.56
购买商品、接受劳务支付的现金24,292.8815,675.728,528.242,990.16
支付给职工以及为职工支付的现金4,366.733,080.092,015.79987.82
支付的各项税费2,411.322,093.971,619.231,469.93
支付的其他与经营活动有关的现金3,908.802,671.002,427.45705.90
经营活动现金流出小计34,979.7323,520.7914,590.716,153.81
经营活动产生的现金流量净额5,818.3661.39-719.38-557.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,100.0019,450.009,450.009,400.00
取得投资收益所收到的现金150.8139.847.286.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.15------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,066.52------
投资活动现金流入小计38,317.4819,489.849,457.289,406.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,831.944,827.183,666.61999.53
投资所支付的现金23,700.0019,700.006,200.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,531.9424,527.189,866.614,999.53
投资活动产生的现金流量净额8,785.54-5,037.34-409.334,406.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,682.002,682.002,479.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,682.004,682.004,479.51--
偿还债务支付的现金1,500.001,500.001,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,327.38714.95677.3734.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金402.35------
筹资活动现金流出小计5,229.732,214.952,177.3734.21
筹资活动产生的现金流量净额-547.732,467.052,302.14-34.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.20-0.10-0.03-0.30
五、现金及现金等价物净增加额14,087.36-2,508.991,173.403,815.03
加:期初现金及现金等价物余额11,887.5811,887.5811,887.5811,887.58
六、期末现金及现金等价物余额25,974.949,378.5813,060.9815,702.61
附注
净利润3,329.24--919.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备275.68---200.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧776.88--306.17--
无形资产摊销182.62--58.41--
长期待摊费用摊销4.93--0.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.66------
固定资产报废损失1.50------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用151.16--48.13--
投资损失-142.62---7.28--
递延所得税资产减少-209.86--32.08--
递延所得税负债增加-405.59------
存货的减少1,375.84---4,923.72--
经营性应收项目的减少-3,733.29---1,267.71--
经营性应付项目的增加2,999.78--4,157.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,211.43--157.51--
经营活动产生现金流量净额5,818.36---719.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,974.94--13,060.98--
现金的期初余额11,887.58--11,887.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,087.36--1,173.40--
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