必创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
必创科技(300667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,283.4034,511.9014,751.6937,134.2222,011.57
收到的税费返还1,297.73574.49366.53481.59274.36
收到的其他与经营活动有关的现金8,155.052,414.10768.063,182.281,296.25
经营活动现金流入小计64,736.1837,500.4915,886.2740,798.0923,582.17
购买商品、接受劳务支付的现金40,951.3126,800.1913,206.7924,292.8815,675.72
支付给职工以及为职工支付的现金8,538.305,846.723,443.604,366.733,080.09
支付的各项税费2,976.872,206.511,273.402,411.322,093.97
支付的其他与经营活动有关的现金11,496.704,573.052,036.033,908.802,671.00
经营活动现金流出小计63,963.1939,426.4719,959.8134,979.7323,520.79
经营活动产生的现金流量净额772.99-1,925.97-4,073.545,818.3661.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.004,000.002,000.0027,100.0019,450.00
取得投资收益所收到的现金89.2437.6319.14150.8139.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.10--0.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------11,066.52--
投资活动现金流入小计10,089.344,037.732,019.1438,317.4819,489.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,983.64546.67385.215,831.944,827.18
投资所支付的现金27,632.0917,621.202,000.0023,700.0019,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,615.7318,167.872,385.2129,531.9424,527.18
投资活动产生的现金流量净额-19,526.39-14,130.15-366.078,785.54-5,037.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--12,600.00--2,682.002,682.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.001,000.001,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,000.0012,500.00------
筹资活动现金流入小计27,000.0026,100.001,000.004,682.004,682.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00--1,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,804.45511.93463.913,327.38714.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,546.031,533.25--402.35--
筹资活动现金流出小计5,350.484,045.18463.915,229.732,214.95
筹资活动产生的现金流量净额21,649.5222,054.82536.09-547.732,467.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82.2657.1836.5631.20-0.10
五、现金及现金等价物净增加额2,813.866,055.88-3,866.9514,087.36-2,508.99
加:期初现金及现金等价物余额26,050.8326,050.8326,064.6111,887.5811,887.58
六、期末现金及现金等价物余额28,864.6932,106.7222,197.6525,974.949,378.58
附注
净利润--511.49--3,329.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--395.75--275.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,093.18--776.88--
无形资产摊销--429.85--182.62--
长期待摊费用摊销--80.93--4.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.59--0.66--
固定资产报废损失--0.02--1.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--338.61--151.16--
投资损失---37.63---142.62--
递延所得税资产减少---18.32---209.86--
递延所得税负债增加---325.67---405.59--
存货的减少---1,846.18--1,375.84--
经营性应收项目的减少--994.40---3,733.29--
经营性应付项目的增加---4,494.72--2,999.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--950.71--1,211.43--
经营活动产生现金流量净额---1,925.97--5,818.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,106.72--25,974.94--
现金的期初余额--25,974.94--11,887.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--75.89------
现金及现金等价物的净增加额--6,055.88--14,087.36--
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