必创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
必创科技(300667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,680.1243,322.3519,335.2784,578.7355,283.40
收到的税费返还595.03459.64141.941,516.381,297.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,924.891,386.92577.844,017.198,155.05
经营活动现金流入小计68,200.0445,168.9120,055.0590,112.2964,736.18
购买商品、接受劳务支付的现金49,750.3633,244.1216,747.5559,479.2440,951.31
支付给职工以及为职工支付的现金10,389.587,039.243,923.6010,843.858,538.30
支付的各项税费3,444.792,397.941,353.394,391.002,976.87
支付的其他与经营活动有关的现金5,710.513,852.482,241.608,088.7311,496.70
经营活动现金流出小计69,295.2446,533.7724,266.1482,802.8263,963.19
经营活动产生的现金流量净额-1,095.20-1,364.86-4,211.097,309.47772.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.005,000.0020,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金149.62149.6255.98128.8289.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.442.44--34.210.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,152.0510,152.055,055.9820,163.0410,089.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,170.49670.37564.163,255.951,983.64
投资所支付的现金5,075.005,075.005,000.0043,600.0027,632.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3.69--
投资活动现金流出小计6,245.495,745.375,564.1646,859.6429,615.73
投资活动产生的现金流量净额3,906.564,406.69-508.17-26,696.60-19,526.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------25,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.001,000.001,000.002,500.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------25,000.00
筹资活动现金流入小计2,000.001,000.001,000.0027,500.0027,000.00
偿还债务支付的现金2,000.001,000.001,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,119.052,064.3218.571,840.591,804.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金526.16377.03123.952,189.161,546.03
筹资活动现金流出小计4,645.223,441.351,142.526,029.755,350.48
筹资活动产生的现金流量净额-2,645.22-2,441.35-142.5221,470.2521,649.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.71-16.7926.71-210.57-82.26
五、现金及现金等价物净增加额152.44583.69-4,835.071,872.552,813.86
加:期初现金及现金等价物余额27,847.4927,847.4927,847.4925,974.9426,050.83
六、期末现金及现金等价物余额27,999.9328,431.1823,012.4227,847.4928,864.69
附注
净利润--1,062.76--5,051.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--204.33--1,022.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,087.27--2,175.54--
无形资产摊销--435.22--861.80--
长期待摊费用摊销--89.33--167.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.61---11.33--
固定资产报废损失--8.31--3.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--165.85--845.56--
投资损失---137.03---125.70--
递延所得税资产减少--82.82---273.07--
递延所得税负债增加---82.43---433.89--
存货的减少---6,595.12---3,983.18--
经营性应收项目的减少---3,971.17---3,126.74--
经营性应付项目的增加--5,707.60--3,808.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--299.40--1,327.20--
经营活动产生现金流量净额---1,364.86--7,309.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,431.18--27,847.49--
现金的期初余额--27,847.49--25,974.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--583.69--1,872.55--
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