必创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
必创科技(300667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,028.335,069.0018,153.179,504.385,903.99
收到的税费返还78.8051.83238.65156.6428.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,764.20475.731,430.82954.66449.69
经营活动现金流入小计13,871.335,596.5619,822.6510,615.686,382.13
购买商品、接受劳务支付的现金8,528.242,990.1611,285.029,927.166,212.58
支付给职工以及为职工支付的现金2,015.79987.823,172.442,412.201,656.50
支付的各项税费1,619.231,469.931,935.201,744.881,485.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,427.45705.902,510.461,771.671,128.84
经营活动现金流出小计14,590.716,153.8118,903.1215,855.9010,483.57
经营活动产生的现金流量净额-719.38-557.24919.52-5,240.22-4,101.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,450.009,400.0040,250.0028,100.0017,600.00
取得投资收益所收到的现金7.286.31258.75258.92247.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------5.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,457.289,406.3140,508.7528,358.9217,853.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,666.61999.535,194.171,993.751,027.18
投资所支付的现金6,200.004,000.0030,650.0023,650.0013,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,866.614,999.5335,844.1725,643.7514,677.18
投资活动产生的现金流量净额-409.334,406.784,664.592,715.173,175.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,479.51--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00--1,500.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,479.51--1,500.001,500.001,500.00
偿还债务支付的现金1,500.00--1,150.001,150.001,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金677.3734.21781.83744.78711.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----180.80----
筹资活动现金流出小计2,177.3734.212,112.641,894.781,861.00
筹资活动产生的现金流量净额2,302.14-34.21-612.64-394.78-361.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-0.30-8.11-7.62-12.97
五、现金及现金等价物净增加额1,173.403,815.034,963.36-2,927.45-1,299.58
加:期初现金及现金等价物余额11,887.5811,887.586,924.217,351.547,351.54
六、期末现金及现金等价物余额13,060.9815,702.6111,887.584,424.086,051.96
附注
净利润919.95--4,732.98--828.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-200.82--415.92--76.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧306.17--570.08--281.79
无形资产摊销58.41--115.45--56.14
长期待摊费用摊销0.54--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----14.32--0.02
固定资产报废损失----0.02----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用48.13--213.22---26.64
投资损失-7.28---246.83---233.56
递延所得税资产减少32.08---64.27---11.57
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,923.72---333.16---2,513.67
经营性应收项目的减少-1,267.71---8,960.29---2,252.91
经营性应付项目的增加4,157.34--4,462.10---306.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他157.51--------
经营活动产生现金流量净额-719.38--919.52---4,101.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,060.98--11,887.58--6,051.96
现金的期初余额11,887.58--6,924.21--7,351.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,173.40--4,963.36---1,299.58
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