必创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
必创科技(300667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,504.385,903.993,178.1916,307.509,327.54
收到的税费返还156.6428.448.88225.56167.39
收到的其他与经营活动有关的现金954.66449.69129.341,642.77759.20
经营活动现金流入小计10,615.686,382.133,316.4118,175.8410,254.12
购买商品、接受劳务支付的现金9,927.166,212.583,883.2910,537.828,925.73
支付给职工以及为职工支付的现金2,412.201,656.50940.042,344.111,685.61
支付的各项税费1,744.881,485.641,232.461,434.981,159.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,771.671,128.8485.272,871.992,249.31
经营活动现金流出小计15,855.9010,483.576,141.0617,188.9114,019.83
经营活动产生的现金流量净额-5,240.22-4,101.44-2,824.65986.93-3,765.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,100.0017,600.0016,100.00----
取得投资收益所收到的现金258.92247.72240.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.28--3.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,358.9217,853.0116,340.043.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,993.751,027.18224.562,304.85933.48
投资所支付的现金23,650.0013,650.0013,150.0015,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,643.7514,677.1813,374.5617,304.8510,933.48
投资活动产生的现金流量净额2,715.173,175.822,965.48-17,301.65-10,933.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------16,375.0016,375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,500.001,500.00--5,726.391,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,500.001,500.00--22,101.3917,675.00
偿还债务支付的现金1,150.001,150.00--3,031.992,168.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金744.78711.0027.95121.5899.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------833.74--
筹资活动现金流出小计1,894.781,861.0027.953,987.312,267.83
筹资活动产生的现金流量净额-394.78-361.00-27.9518,114.0815,407.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.62-12.97---2.55--
五、现金及现金等价物净增加额-2,927.45-1,299.58112.881,796.81707.99
加:期初现金及现金等价物余额7,351.547,351.546,924.215,127.415,140.21
六、期末现金及现金等价物余额4,424.086,051.967,037.106,924.215,848.20
附注
净利润--828.63--4,286.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--76.63--297.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--281.79--478.20--
无形资产摊销--56.14--70.64--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.02--1.33--
固定资产报废损失------0.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---26.64--139.91--
投资损失---233.56------
递延所得税资产减少---11.57---62.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,513.67---12.03--
经营性应收项目的减少---2,252.91---5,644.96--
经营性应付项目的增加---306.31--1,431.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,101.44--986.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,051.96--6,924.21--
现金的期初余额--7,351.54--5,127.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,299.58--1,796.81--
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